ABPCAP-SSF
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6702
-0.0013
ข้อมูล ณ วันที่
19/10/2566
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund Z Acc USD ซึ่่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนและกระแสรายรับ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6702 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6703 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,025,624 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/10/2566
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง