ABCC
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
18.0505
0.0024
ข้อมูล ณ วันที่
06/06/2566
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ (เช่นเงินฝาก ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น) โดยทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 เมษายน 2541
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.0505 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.0506 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
691,884,046 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/06/2566
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง