USI
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.9726
-0.0294
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน RobecoSAM SDG Credit Income IH USD จัดตั้งและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V.
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 ธันวาคม 2544
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.9726 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0624 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
480,062,525 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง