WealthMagik - [Fund Profile] VFOCUS-D กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL UOBAM EQFกองทุนรวมตราสารทุน

VFOCUS-D กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

VFOCUS-D

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

6.8043

0.0725

ข้อมูล ณ วันที่

01/02/2566

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Equity General

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีกิจการมั่นคง ทำกำไรดีสม่ำเสมอ และมีรายได้ไม่ผันผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจการที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของหลักทรัพย์ในกลุ่มเดียวกันกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีกิจการมั่นคง ทำกำไรดีสม่ำเสมอ และมีรายได้ไม่ผันผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจการที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของหลักทรัพย์ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้ 1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต หรือ 2. มีอัตราการจ่ายเงินปันผล สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือของหลักทรัพย์กลุ่มเดียวกัน หรือ 3. ผลประกอบการในปัจจุบันและอนาคต โดยจะพิจรณาจากรายได้และกำไรค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่ผันผวนรุนแรงไปตามภาวะเศรษฐกิจ หรือ 4. เป็นหุ้นที่มีมูลค่าราคาต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม โดยมีราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E Ratio) และราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value : P/BV Ratio) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงความผันผวนของราคา และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ประกอบด้วย
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

7 กันยายน 2555

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

6.8043 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

6.8724 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

603,664,608.9973 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

1,277,700,859 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

01/02/2566

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง