TMBUSBLUECHIP
กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.6528
0.4125
ข้อมูล ณ วันที่
26/01/2566
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 มีนาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.6528 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.9027 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
763,847,686 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/01/2566
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง