WealthMagik - [Fund Profile] SCBTRAVEL(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า)

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL SCBAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

SCBTRAVEL(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTRAVEL(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า)

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

7.3268

-0.1066

ข้อมูล ณ วันที่

30/01/2566

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Global Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการ อาทิกลุ่มธุรกิจโรงแรมกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการ อาทิกลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจสายการบิน กล่มธุรกิจการท่องเที่ยวที่ให้บริการเทคโนโลยีผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บริการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน บริการยานพาหนะ บริการเปรียบเทียบราคา และบริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ในเบืองต้นกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน ดังนี้ Harvest Travel & Leisure Index ETF เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์อิเล็กโทรนิคโตรอนโต (TSX) ซึ่งจัดตั้งขึ้น ภายใต้กฎหมายของประเทศแคนาดา(Canada) และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) โดยมีนโยบายการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้ผลการดําเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Travel & Leisure Index TR โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กัยดุลยพินิจของผ้จัดการกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-inves
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

4 มิถุนายน 2564

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

7.3268 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

7.4445 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

699,852,457 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

30/01/2566

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง