WealthMagik - [Fund Profile] SCBSEMI(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL SCBAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

SCBSEMI(E) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBSEMI(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

14.2802

-0.1885

ข้อมูล ณ วันที่

22/04/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Technology Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลกั) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) บริหารโดย VanEck Asset Management B.V. และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลกั) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) บริหารโดย VanEck Asset Management B.V. และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange สหราชอาณาจักร ตลาดหลักทรัพย์ DEUTSCHE B?RSE ประเทศเยอรมนี ตลาดหลักทรัพย์ SIX SWISS EXCHANGE ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลักทรัพย์ BORSA ITALIANA ประเทศอิตาลีซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน คือ ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน และตราสาร depository receipts ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ในอุตสาหกรรม Semiconductor โดยผู้จัดการลงทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Strategy ซึ่งลงทุนในตราสารทุน American depository receipts (ADRs) และ Global depository receipts ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เพื่อให้ผลการดําเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี ดังกล่าว ดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Semiconductor กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผ้จัดการกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใ
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

15 มิถุนายน 2564

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

14.2649 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

14.2803 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

130,765,270 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

22/04/2567

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง