MMGOVSSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.1325
0.0006
ข้อมูล ณ วันที่
19/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝาก ทั้งนี้ ต้องดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน และตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 พฤศจิกายน 2551
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.1325 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1326 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,862,222 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง