KFINFRA-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.9451
0.0833
ข้อมูล ณ วันที่
19/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV • กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างน้อย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
25 กุมภาพันธ์ 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.9451 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0794 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,532,633,215 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง