WealthMagik - [Fund Profile] KKP NDQ100-H กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KKPAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

KKP NDQ100-H กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไป

KKP NDQ100-H

กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไป

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.6018

-0.1383

ข้อมูล ณ วันที่

20/09/2566

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

US Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF (“กองทุนหลัก”) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF (“กองทุนหลัก”) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนี NASDAQ-100 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) ซึ่งประเภทหลักทรัพย์ที่โดยทั่วไปสามารถน าเข้ามาอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ ได้แก่ หุ้นสามัญ (common stocks/ordinary shares) tracking stocks shares of beneficial interest และสิทธิในห้างหุ้นส่วนจำกัด (limited partnership interests) รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุน หลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

1 กุมภาพันธ์ 2565

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.6018 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.6019 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

5,673,082,223 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

20/09/2566

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง