K-AFIXED
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2221
-0.0360
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝาก ของประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ • จะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 5 ปี โดยประมาณ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มีนาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2221 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2733 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
179,969,237 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง