K-AFIXED
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1390
-0.0040
ข้อมูล ณ วันที่
26/01/2566
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Long Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ของหน่วยงานของภาครัฐ ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ตราสารหนี้เอกชน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหรือเงินฝาก โดยผู้ออกตราสารดังกล่าวตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศต่างๆ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มีนาคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1390 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1898 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
236,732,632 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/01/2566
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง