TMBASIAB
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.9599
0.0113
ข้อมูล ณ วันที่
19/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class D2 USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 พฤศจิกายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.9599 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.9824 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
54,139,065 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง