WealthMagik - [Fund Profile] T-JapanEQ กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL EASTSPRING FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

T-JapanEQ กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้

T-JapanEQ

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

13.5825

-0.1612

ข้อมูล ณ วันที่

31/05/2566

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Japan Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities (C Class) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(Feeder1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities (C Class) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(Feeder Fund) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 (ไม่รวมเงินฝาก)ในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น โดยจะแสวงหา และลงทุนในหุ้นที่มีราคาซื้อขายในตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(Undervalued Stocks) โดยประเมินจากมูลค่ายุติธรมม(Fair Value) จากมุมมองของผลประกอบการในระยะกลางถึงระยะยาว คุณภาพของผลประกอบการ และบริษัทจัดการ ดดยถือในระยะยาวจนตลาดสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของหุ้นนั้น โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์กซึ่งภายใต้UCITS บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยทุนของกองทุนหลักไปยังสิงคโปร์ เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก(Luxembourg) และทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้สกุลเงินเยน(JPY) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขาย จากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศอื่นๆ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลังโดย คำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยบริษัทจะประกาศ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับหรือซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทาง websiteของบริษัทจัดการ 2.กองทุนSchroder International Selection Fund-Japanese Opportunities (C Class) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) ส่วนกองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม 3.ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์ส
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

11 กันยายน 2558

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

9,333,676.3482 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

53,542,267 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

31/05/2566

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง