ABPCAP-SSF
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6702
-0.0013
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6702
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6703
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/10/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ABPCAP-SSF -0.01% 0.68% -1.37% 10.62% 23.77% - - -1.96%
ข้อมูล ณ วันที่
19/10/2566
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABPCAP-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.03%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 0.17% 7.27% 5.73% -4.91%
2565 - - -12.09% 12.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/10/2566 9.6702 9.6702 9.6703 5,025,624
18/10/2566 9.6715 9.6715 9.6716 5,026,304
17/10/2566 9.6727 9.6727 9.6728 5,026,952
16/10/2566 9.6740 9.6740 9.6741 5,027,581
12/10/2566 9.6788 9.6788 9.6789 5,030,099
11/10/2566 9.6800 9.6800 9.6801 5,030,728
10/10/2566 9.6812 9.6812 9.6813 5,031,357
09/10/2566 9.6824 9.6824 9.6825 5,031,986
06/10/2566 9.6861 9.6861 9.6862 5,033,874
05/10/2566 9.6873 9.6873 9.6874 5,034,503
04/10/2566 9.6878 9.6878 9.6879 5,034,793
03/10/2566 9.6884 9.6884 9.6885 5,035,082
02/10/2566 9.6889 9.6889 9.6890 5,035,372
29/09/2566 9.6906 9.6906 9.6907 5,036,238
28/09/2566 9.6912 9.6912 9.6913 5,036,527
27/09/2566 9.6917 9.6917 9.6918 5,036,816
26/09/2566 9.6923 9.6923 9.6924 5,037,105
25/09/2566 9.6928 9.6928 9.6929 5,037,393
22/09/2566 9.6945 9.6945 9.6946 5,038,262
21/09/2566 9.6951 9.6951 9.6952 5,038,552
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง