ABCC
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
18.2803
0.0053
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.2803
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.2804
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ABCC 0.03% 0.16% 0.37% 0.78% 1.41% 0.54% 0.53% 0.23%
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABCC
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.10%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.12%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.26%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.19%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.37% - - -
2566 0.14% 0.25% 0.33% 0.40%
2565 0.01% -0.01% -0.03% 0.12%
2564 -0.06% -0.05% -0.03% 0.02%
2563 0.17% 0.05% 0.00 0.03%
2562 0.28% 0.32% 0.36% 0.23%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/04/2567 18.2803 18.2803 18.2804 633,378,658
11/04/2567 18.2750 18.2750 18.2751 634,221,684
10/04/2567 18.2742 18.2742 18.2743 635,326,666
09/04/2567 18.2732 18.2732 18.2733 633,964,446
05/04/2567 18.2695 18.2695 18.2696 633,560,311
04/04/2567 18.2685 18.2685 18.2686 632,848,565
03/04/2567 18.2675 18.2675 18.2676 628,765,055
02/04/2567 18.2666 18.2666 18.2667 633,401,665
01/04/2567 18.2658 18.2658 18.2659 633,621,961
29/03/2567 18.2638 18.2638 18.2639 633,538,991
28/03/2567 18.2629 18.2629 18.2630 620,059,513
27/03/2567 18.2622 18.2622 18.2623 618,348,909
26/03/2567 18.2613 18.2613 18.2614 619,015,449
25/03/2567 18.2604 18.2604 18.2605 614,471,264
22/03/2567 18.2578 18.2578 18.2579 616,209,409
21/03/2567 18.2573 18.2573 18.2574 615,776,628
20/03/2567 18.2562 18.2562 18.2563 582,032,385
19/03/2567 18.2553 18.2553 18.2554 582,547,780
18/03/2567 18.2544 18.2544 18.2545 584,085,772
15/03/2567 18.2516 18.2516 18.2517 582,617,803
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง