ABPCAP-A
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6683
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8134
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/10/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ABPCAP-A -0.01% 0.68% -1.38% 10.61% 23.75% - - -1.97%
ข้อมูล ณ วันที่
19/10/2566
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABPCAP-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.03%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 0.16% 7.28% 5.72% -4.91%
2565 - - -12.09% 12.79%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/10/2566 9.6683 9.6683 9.8134 81,490,175
18/10/2566 9.6697 9.6697 9.8148 89,348,231
17/10/2566 9.6709 9.6709 9.8161 94,172,646
16/10/2566 9.6721 9.6721 9.8173 94,251,901
12/10/2566 9.6770 9.6770 9.8223 94,314,927
11/10/2566 9.6782 9.6782 9.8235 94,363,254
10/10/2566 9.6794 9.6794 9.8247 94,412,087
09/10/2566 9.6807 9.6807 9.8260 94,423,938
06/10/2566 9.6843 9.6843 9.8297 94,519,637
05/10/2566 9.6855 9.6855 9.8309 94,531,491
04/10/2566 9.6861 9.6861 9.8315 94,565,890
03/10/2566 9.6866 9.6866 9.8320 94,571,376
02/10/2566 9.6872 9.6872 9.8326 105,249,362
29/09/2566 9.6889 9.6889 9.8343 105,268,557
28/09/2566 9.6894 9.6894 9.8348 105,509,863
27/09/2566 9.6900 9.6900 9.8355 105,515,959
26/09/2566 9.6905 9.6905 9.8360 106,191,881
25/09/2566 9.6911 9.6911 9.8366 106,198,015
22/09/2566 9.6928 9.6928 9.8383 106,245,605
21/09/2566 9.6934 9.6934 9.8389 106,251,767
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง