ADR-D
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.0675
-0.0029
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.0675
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.1383
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/12/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ADR-D -0.04% 1.27% -1.03% -2.43% -14.57% -4.94% -3.54% -2.16%
ข้อมูล ณ วันที่
14/12/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ADR-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.91%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.22%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.95%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.71% -8.13% -5.66% -
2564 -4.18% 0.75% -2.71% 0.18%
2563 -6.00% 4.79% 3.15% 4.54%
2562 2.78% -0.06% -0.61% 0.84%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/12/2565 7.0675 7.0675 7.1383 24,980,883
09/12/2565 7.0704 7.0704 7.1412 25,229,878
08/12/2565 7.0701 7.0701 7.1409 25,228,764
07/12/2565 7.0845 7.0845 7.1554 25,280,260
06/12/2565 7.0975 7.0975 7.1686 25,326,710
02/12/2565 7.0863 7.0863 7.1573 25,288,153
01/12/2565 7.1359 7.1359 7.2074 25,469,613
30/11/2565 7.1215 7.1215 7.1928 25,415,042
29/11/2565 7.1087 7.1087 7.1799 25,349,835
28/11/2565 7.0991 7.0991 7.1702 25,311,530
25/11/2565 7.1116 7.1116 7.1828 25,355,945
23/11/2565 7.0343 7.0343 7.1047 25,080,398
22/11/2565 7.0098 7.0098 7.0800 24,993,005
21/11/2565 6.9998 6.9998 7.0699 24,956,801
18/11/2565 7.0178 7.0178 7.0881 25,021,039
17/11/2565 7.0087 7.0087 7.0789 24,988,698
16/11/2565 7.0492 7.0492 7.1198 25,132,567
15/11/2565 7.0240 7.0240 7.0943 25,042,768
14/11/2565 6.9787 6.9787 7.0486 24,895,829
10/11/2565 6.8632 6.8632 6.9319 24,483,671
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.4062
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
8 0.2631 19/03/2564 31/03/2564
7 0.0400 16/09/2562 27/09/2562
6 0.1916 07/03/2561 23/03/2561
5 0.4680 05/09/2560 18/09/2560
4 0.3500 07/03/2560 20/03/2560
3 0.4550 29/08/2557 12/09/2557
2 0.5175 27/02/2556 03/12/2556
1 0.1210 31/08/2555 09/12/2555
  Total Records : 8
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง