UGSE
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.0441
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.2549
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UGSE 1.23% -2.43% 7.90% 19.01% 17.25% -3.72% 4.25% 4.12%
ข้อมูล ณ วันที่
09/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UGSE
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.36%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-35.17%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.07%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.53%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.75%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 6.52% - - -
2566 4.17% 5.77% -5.81% 10.20%
2565 -11.79% -21.74% -7.33% 1.34%
2564 2.28% 9.68% 2.48% 5.31%
2563 -16.74% 18.93% 8.87% 11.80%
2562 15.30% 2.86% 1.27% 6.36%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/04/2567 14.0441 14.0441 14.2549 28,010,211
05/04/2567 13.8740 13.8740 14.0822 27,670,954
04/04/2567 14.1174 14.1174 14.3293 28,156,341
03/04/2567 13.9378 13.9378 14.1470 27,798,075
02/04/2567 13.8472 13.8472 14.0550 27,609,244
28/03/2567 14.2178 14.2178 14.4312 28,348,072
27/03/2567 14.0679 14.0679 14.2790 28,048,809
26/03/2567 14.0808 14.0808 14.2921 28,068,000
25/03/2567 14.0601 14.0601 14.2711 28,024,822
22/03/2567 14.1273 14.1273 14.3393 28,158,857
21/03/2567 14.3127 14.3127 14.5275 28,534,944
20/03/2567 13.9741 13.9741 14.1838 27,860,770
19/03/2567 13.8568 13.8568 14.0648 27,627,277
18/03/2567 13.9765 13.9765 14.1862 28,808,910
15/03/2567 13.9303 13.9303 14.1394 28,713,274
14/03/2567 14.0131 14.0131 14.2234 28,882,840
13/03/2567 14.1964 14.1964 14.4094 29,254,308
12/03/2567 14.2266 14.2266 14.4401 29,316,427
11/03/2567 14.0615 14.0615 14.2725 28,976,087
08/03/2567 14.3938 14.3938 14.6098 29,652,040
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง