VFOCUS-D
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.7553
-0.0483
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.7553
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.8130
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
VFOCUS-D -0.83% 0.99% 1.01% -3.97% -9.59% -2.05% -3.54% 3.09%
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
VFOCUS-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.72%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.86%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.48%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.68%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.44%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.43% - - -
2566 -6.03% -5.06% -0.16% -4.60%
2565 3.80% -6.36% 0.43% 3.31%
2564 11.77% -0.80% 2.34% 3.53%
2563 -27.96% 13.97% -10.15% 15.67%
2562 5.59% 7.01% -5.42% -5.08%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
11/04/2567 5.7553 5.7553 5.8130 1,002,624,998
10/04/2567 5.8036 5.8036 5.8617 1,011,956,569
09/04/2567 5.7872 5.7872 5.8452 1,009,502,971
05/04/2567 5.6876 5.6876 5.7446 992,223,667
04/04/2567 5.6713 5.6713 5.7281 996,968,738
03/04/2567 5.6761 5.6761 5.7330 998,819,835
02/04/2567 5.6913 5.6913 5.7483 1,001,671,678
01/04/2567 5.6906 5.6906 5.7476 1,002,410,466
29/03/2567 5.6854 5.6854 5.7424 992,862,394
28/03/2567 5.6531 5.6531 5.7097 987,861,869
27/03/2567 5.6870 5.6870 5.7440 994,483,050
26/03/2567 5.6680 5.6680 5.7248 991,214,776
25/03/2567 5.6490 5.6490 5.7056 990,226,173
22/03/2567 5.6955 5.6955 5.7526 998,987,730
21/03/2567 5.7255 5.7255 5.7829 1,004,612,401
20/03/2567 5.6903 5.6903 5.7473 999,216,484
19/03/2567 5.7238 5.7238 5.7811 1,005,329,530
18/03/2567 5.7376 5.7376 5.7951 1,007,747,016
15/03/2567 5.7432 5.7432 5.8007 1,009,178,006
14/03/2567 5.7652 5.7652 5.8230 1,014,085,654
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
9.1534
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
20 0.1731 31/03/2566 21/04/2566
19 0.1308 13/12/2565 27/12/2565
18 0.8327 17/06/2565 30/06/2565
17 0.7278 28/06/2564 12/07/2564
16 0.3913 19/03/2564 31/03/2564
15 0.0844 30/09/2562 11/10/2562
14 0.6683 07/03/2561 23/03/2561
13 0.5430 29/11/2560 18/12/2560
12 0.0860 05/09/2560 18/09/2560
11 0.1200 07/03/2560 20/03/2560
  Total Records : 20
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง