PBOND
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3621
-0.0044
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3621
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3622
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PBOND 0.05% -0.49% 0.44% 3.57% 1.59% 0.86% - 0.88%
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PBOND
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.03%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.16%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.92%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.21% - - -
2566 1.28% -0.41% -1.32% 2.51%
2565 -1.39% -2.06% -0.97% 3.34%
2564 -1.36% 2.20% -0.62% 0.74%
2563 - -0.49% 0.52% 1.22%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 10.3621 10.3621 10.3622 409,236,590
23/04/2567 10.3665 10.3665 10.3666 409,490,735
22/04/2567 10.3616 10.3616 10.3617 410,318,399
19/04/2567 10.3638 10.3638 10.3639 409,405,952
18/04/2567 10.3622 10.3622 10.3623 417,130,418
17/04/2567 10.3366 10.3366 10.3367 416,097,140
11/04/2567 10.3434 10.3434 10.3435 416,371,413
10/04/2567 10.3790 10.3790 10.3791 417,785,066
09/04/2567 10.3977 10.3977 10.3978 418,534,661
05/04/2567 10.4123 10.4123 10.4124 419,143,984
04/04/2567 10.4108 10.4108 10.4109 419,083,066
03/04/2567 10.4121 10.4121 10.4122 419,136,371
02/04/2567 10.4243 10.4243 10.4244 419,629,483
01/04/2567 10.4275 10.4275 10.4276 419,753,142
29/03/2567 10.4308 10.4308 10.4309 419,885,563
28/03/2567 10.4277 10.4277 10.4278 419,679,176
27/03/2567 10.4207 10.4207 10.4208 419,396,363
26/03/2567 10.4196 10.4196 10.4197 419,355,537
25/03/2567 10.4201 10.4201 10.4202 419,277,277
22/03/2567 10.4174 10.4174 10.4175 419,219,854
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง