F-RMF
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.2239
0.0011
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.2239
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.2240
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
F-RMF 0.01% 0.05% 0.48% 1.31% 1.88% 1.09% 0.98% 0.38%
ข้อมูล ณ วันที่
22/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
F-RMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.64%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.64%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.49%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.71%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.74%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.67% - - -
2566 0.38% 0.21% 0.31% 0.74%
2565 0.10% -0.02% 0.11% 0.46%
2564 0.14% 0.15% 0.08% 0.12%
2563 0.62% -2.02% 0.19% 0.52%
2562 0.43% 0.71% 0.99% 0.58%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/04/2567 16.2239 16.2239 16.2240 131,048,479
22/04/2567 16.2228 16.2228 16.2229 130,981,497
19/04/2567 16.2206 16.2206 16.2207 130,834,879
18/04/2567 16.2187 16.2187 16.2188 130,867,417
17/04/2567 16.2141 16.2141 16.2142 130,505,359
11/04/2567 16.2138 16.2138 16.2139 130,477,571
10/04/2567 16.2240 16.2240 16.2241 130,830,303
09/04/2567 16.2291 16.2291 16.2292 130,543,471
05/04/2567 16.2284 16.2284 16.2285 130,485,712
04/04/2567 16.2275 16.2275 16.2276 131,876,813
03/04/2567 16.2258 16.2258 16.2259 131,463,306
02/04/2567 16.2248 16.2248 16.2249 131,429,773
01/04/2567 16.2238 16.2238 16.2239 131,406,422
29/03/2567 16.2211 16.2211 16.2212 131,329,325
28/03/2567 16.2204 16.2204 16.2205 131,302,420
27/03/2567 16.2183 16.2183 16.2184 131,274,804
26/03/2567 16.2175 16.2175 16.2176 129,781,485
25/03/2567 16.2168 16.2168 16.2169 129,779,290
22/03/2567 16.2144 16.2144 16.2145 129,695,920
21/03/2567 16.2148 16.2148 16.2149 129,708,605
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง