ONEPROP-RD
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.9688
-0.0080
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.9514
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.0037
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONEPROP-RD -0.11% -0.76% -2.86% 1.26% -11.67% - - -1.98%
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
11/04/2567 6.9688 6.9514 7.0037 370,530,204
10/04/2567 6.9768 - 7.0118 370,953,750
09/04/2567 6.9699 - 7.0048 370,581,118
05/04/2567 6.9683 6.9509 7.0032 370,554,390
04/04/2567 6.9756 - 7.0106 370,946,350
03/04/2567 7.0067 - 7.0418 372,598,089
02/04/2567 6.9832 - 7.0182 371,349,410
01/04/2567 6.9810 - 7.0160 371,205,937
29/03/2567 6.9695 6.9521 7.0044 370,600,994
28/03/2567 6.9136 - 6.9483 367,625,013
27/03/2567 6.9171 - 6.9518 367,813,944
26/03/2567 6.9323 - 6.9671 368,618,687
25/03/2567 6.9352 - 6.9700 368,768,527
22/03/2567 6.9384 6.9211 6.9732 369,200,690
21/03/2567 6.9639 - 6.9988 370,556,473
20/03/2567 6.9622 - 6.9971 370,466,091
19/03/2567 7.0210 - 7.0562 373,595,125
18/03/2567 7.0075 - 7.0426 372,873,430
15/03/2567 7.0620 7.0443 7.0974 376,014,894
14/03/2567 7.0382 - 7.0735 374,747,533
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.5269
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
17 0.0600 28/03/2566 07/04/2566
16 0.2400 20/09/2564 30/09/2564
15 0.1300 29/06/2564 08/07/2564
14 0.2281 30/10/2562 08/11/2562
13 0.1784 02/07/2562 12/07/2562
12 0.1088 26/03/2562 05/04/2562
11 0.0794 19/09/2561 28/09/2561
10 0.0514 19/06/2561 29/06/2561
9 0.0567 19/12/2560 29/12/2560
8 0.1822 21/09/2559 05/10/2559
  Total Records : 17
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง