ONE-VIETNAM-RA
กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.2188
0.1928
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.2188
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.3422
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-VIETNAM-RA 0.00 -9.60% -2.06% 1.29% 4.14% -6.53% -0.29% -2.80%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-VIETNAM-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.99%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-35.32%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.73%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.13%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.39%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.16% - - -
2566 2.09% 5.44% 1.60% -4.01%
2565 -1.35% -16.20% -7.90% -15.06%
2564 9.52% 19.71% -1.62% 4.85%
2563 -31.33% 25.50% 8.51% 20.98%
2562 5.51% -6.65% 5.59% -6.15%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 8.2188 8.2188 8.3422 493,157,385
23/04/2567 8.0260 8.0260 8.1465 481,632,436
22/04/2567 8.0705 8.0705 8.1917 484,151,281
19/04/2567 7.9920 7.9920 8.1120 484,867,826
18/04/2567 8.1036 - - 491,636,529
17/04/2567 8.1244 8.1244 8.2464 500,823,598
11/04/2567 8.6532 8.6532 8.7831 533,496,993
10/04/2567 8.6507 - - 533,340,664
05/04/2567 8.6549 8.6549 8.7848 525,253,235
04/04/2567 8.7641 - - 531,880,660
02/04/2567 8.9118 8.9118 9.0456 539,940,606
01/04/2567 8.9321 - - 541,171,815
27/03/2567 8.8941 8.8941 9.0276 493,796,635
26/03/2567 8.8432 8.8432 8.9759 490,954,889
25/03/2567 8.8095 8.8095 8.9417 489,474,662
22/03/2567 8.8779 8.8779 9.0112 493,434,674
21/03/2567 8.8109 8.8109 8.9432 489,723,175
20/03/2567 8.7330 8.7330 8.8641 485,766,428
19/03/2567 8.6666 8.6666 8.7967 482,055,172
18/03/2567 8.6786 8.6786 8.8089 481,810,434
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง