ONE-STOXXASEAN
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
94.8532
-0.1054
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
94.8532
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
96.0390
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-STOXXASEAN 2.11% 0.51% 4.88% 2.45% 4.13% 5.11% 0.42% 0.04%
ข้อมูล ณ วันที่
22/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-STOXXASEAN
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.06%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.97%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.73%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.12%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 7.33% - - -
2566 3.28% -3.05% 9.62% -8.85%
2565 1.16% -10.55% 0.96% -3.98%
2564 2.32% 5.34% 8.15% 8.06%
2563 -29.45% 15.45% -3.77% 22.82%
2562 4.15% -1.98% -6.14% -0.99%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/04/2567 94.8532 94.8532 96.0390 32,579,902
22/04/2567 94.9586 94.9586 96.1457 32,616,104
19/04/2567 92.9943 92.9943 94.1568 31,946,415
18/04/2567 94.0276 - - 32,301,387
17/04/2567 93.4361 93.4361 94.6042 32,098,171
11/04/2567 96.7121 - - 33,223,605
10/04/2567 95.6614 - - 32,862,652
09/04/2567 95.8469 - - 32,926,372
05/04/2567 95.8061 95.8061 97.0038 32,912,340
04/04/2567 95.9575 95.9575 97.1571 32,964,354
03/04/2567 95.3185 95.3185 96.5101 32,744,863
02/04/2567 95.9066 95.9066 97.1055 32,946,888
01/04/2567 94.8411 94.8411 96.0267 32,580,839
29/03/2567 94.7719 - - 32,557,072
28/03/2567 94.5486 - - 32,480,358
27/03/2567 95.1596 95.1596 96.3492 32,878,697
26/03/2567 95.1370 95.1370 96.3263 32,861,023
25/03/2567 94.3700 94.3700 95.5497 32,606,098
22/03/2567 94.4813 94.4813 95.6624 32,644,552
21/03/2567 94.3417 94.3417 95.5211 32,596,322
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
6.5200
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 0.5100 01/02/2565 10/02/2565
3 0.5100 02/01/2565 02/10/2565
2 3.0000 25/01/2561 05/02/2561
1 2.5000 21/07/2560 01/08/2560
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง