ONE-APACESG
กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.4153
-0.1834
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.4153
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.5116
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-APACESG 0.00 -0.49% 7.24% 1.64% -11.81% - - -5.34%
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-APACESG
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.53%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.50%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.47% - - -
2566 5.26% -2.02% -10.23% 0.96%
2565 -12.54% -12.73% -11.73% 7.60%
2564 - - - 0.25%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/04/2567 6.4153 6.4153 6.5116 231,878,823
11/04/2567 6.5987 6.5987 6.6978 238,831,821
10/04/2567 6.6024 6.6024 6.7015 238,966,765
09/04/2567 6.6841 6.6841 6.7845 241,921,429
05/04/2567 6.6465 6.6465 6.7463 240,560,833
04/04/2567 6.6949 6.6949 6.7954 242,311,738
03/04/2567 6.6371 6.6371 6.7368 240,222,361
02/04/2567 6.6782 6.6782 6.7785 241,753,731
01/04/2567 6.6890 - - 242,141,789
27/03/2567 6.6685 6.6685 6.7686 241,402,746
26/03/2567 6.6751 6.6751 6.7753 241,638,899
25/03/2567 6.6703 6.6703 6.7705 241,467,483
22/03/2567 6.7117 6.7117 6.8125 242,966,035
21/03/2567 6.7604 6.7604 6.8619 244,727,739
20/03/2567 6.6338 6.6338 6.7334 240,147,037
19/03/2567 6.6297 6.6297 6.7292 239,996,604
18/03/2567 6.6808 6.6808 6.7811 241,845,480
15/03/2567 6.6315 6.6315 6.7311 240,013,466
14/03/2567 6.6421 6.6421 6.7418 240,429,759
13/03/2567 6.6989 6.6989 6.7995 242,483,597
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง