ONE-ALLCHINA-RA
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.0218
0.0359
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.0218
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.1272
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-ALLCHINA-RA 0.00 -4.14% 3.21% -9.68% -26.52% -22.77% -10.36% -4.82%
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-ALLCHINA-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.58%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-26.89%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.90%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.97%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.82%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.59% - - -
2566 1.51% -11.04% -5.70% -6.73%
2565 -15.27% 2.11% -20.59% 6.41%
2564 -2.48% 0.35% -13.87% -2.60%
2563 -6.15% 14.50% 8.53% 6.31%
2562 23.35% -2.03% -2.16% 14.03%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/04/2567 7.0218 7.0218 7.1272 523,984,477
17/04/2567 6.9859 6.9859 7.0908 521,194,154
11/04/2567 7.1968 7.1968 7.3049 536,916,302
10/04/2567 7.1804 7.1804 7.2882 535,689,463
09/04/2567 7.1518 7.1518 7.2592 533,580,700
05/04/2567 7.1688 - - 534,850,003
04/04/2567 7.1817 - - 535,811,603
03/04/2567 7.1800 7.1800 7.2878 535,697,171
02/04/2567 7.2407 7.2407 7.3494 548,547,417
01/04/2567 7.1209 - - 539,469,863
29/03/2567 7.1463 - - 541,395,316
28/03/2567 7.1218 7.1218 7.2287 539,499,044
27/03/2567 7.0664 7.0664 7.1725 535,285,215
26/03/2567 7.1200 7.1200 7.2269 540,928,260
25/03/2567 7.1113 7.1113 7.2181 540,503,728
22/03/2567 7.1321 7.1321 7.2392 541,924,461
21/03/2567 7.2696 7.2696 7.3787 552,506,912
20/03/2567 7.2266 7.2266 7.3351 549,244,425
19/03/2567 7.1959 7.1959 7.3039 546,897,105
18/03/2567 7.2876 7.2876 7.3970 553,696,116
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง