THANA1
กองทุนเปิดธนาวรรณ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.7890
0.0677
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7890
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8938
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
THANA1 1.40% -1.69% 1.24% -2.75% -9.50% -3.87% -4.51% 2.70%
ข้อมูล ณ วันที่
22/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
THANA1
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.34%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.39%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.31%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.20%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.96% - - -
2566 -9.32% -3.50% -0.11% -3.94%
2565 1.19% -5.57% 0.21% 4.85%
2564 10.17% -2.06% 0.71% 3.36%
2563 -26.59% 17.30% -9.90% 13.17%
2562 4.06% 4.66% -4.72% -3.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/04/2567 9.7890 9.7890 9.8938 98,169,306
22/04/2567 9.7213 9.7213 9.8254 97,489,845
19/04/2567 9.5873 9.5873 9.6900 96,146,093
18/04/2567 9.7799 9.7799 9.8846 98,077,590
17/04/2567 9.8290 9.8290 9.9343 98,570,206
11/04/2567 9.9896 9.9896 10.0966 100,181,066
10/04/2567 10.0810 10.0810 10.1890 101,097,722
09/04/2567 10.0489 10.0489 10.1565 100,775,202
05/04/2567 9.8717 9.8717 9.9774 98,998,073
04/04/2567 9.8432 9.8432 9.9486 98,712,959
03/04/2567 9.8385 9.8385 9.9439 98,665,100
02/04/2567 9.8577 9.8577 9.9633 98,857,829
01/04/2567 9.8524 9.8524 9.9579 98,800,345
29/03/2567 9.8517 9.8517 9.9572 98,792,650
28/03/2567 9.7928 9.7928 9.8977 98,202,336
27/03/2567 9.8645 9.8645 9.9702 98,921,503
26/03/2567 9.8352 9.8352 9.9405 98,627,819
25/03/2567 9.8120 9.8120 9.9171 98,394,567
22/03/2567 9.8883 9.8883 9.9942 99,160,456
21/03/2567 9.9278 9.9278 10.0341 99,556,118
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
11.3600
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
13 0.5000 01/02/2566 10/02/2566
12 0.3900 27/01/2565 07/02/2565
11 0.8100 02/08/2564 11/08/2564
10 1.4000 13/02/2561 06/03/2561
9 0.3900 04/08/2560 25/08/2560
8 1.2500 26/01/2560 17/02/2560
7 0.9600 05/07/2559 20/07/2559
6 2.6200 17/11/2557 26/11/2557
5 1.2000 09/08/2556 23/08/2556
4 0.3900 05/06/2555 13/06/2555
  Total Records : 13
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง