ONE-EQ
กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.4209
0.0377
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4209
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.5432
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-EQ 0.31% -0.71% 1.26% -1.18% -8.51% -3.31% -5.75% -1.01%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-EQ
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.32%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.26%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.79%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.78%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.60%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.97% - - -
2566 -9.32% -3.50% -0.14% -3.91%
2565 1.05% -5.58% 0.21% 4.86%
2564 10.09% -1.79% 0.82% 3.48%
2563 -29.55% 15.02% -8.51% 13.60%
2562 4.80% 4.76% -7.08% -4.53%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 11.4209 11.4209 11.5432 53,361,372
24/04/2567 11.3832 11.3832 11.5051 53,184,890
23/04/2567 11.3480 11.3480 11.4695 53,020,736
22/04/2567 11.2698 11.2698 11.3905 52,655,466
19/04/2567 11.1141 11.1141 11.2331 51,927,943
18/04/2567 11.3381 11.3381 11.4595 52,974,341
17/04/2567 11.3949 11.3949 11.5169 53,237,548
11/04/2567 11.5818 11.5818 11.7058 54,110,757
10/04/2567 11.6880 11.6880 11.8132 54,607,178
09/04/2567 11.6503 11.6503 11.7751 54,467,350
05/04/2567 11.4441 11.4441 11.5667 53,503,659
04/04/2567 11.4112 11.4112 11.5334 53,349,489
03/04/2567 11.4058 11.4058 11.5279 53,324,608
02/04/2567 11.4288 11.4288 11.5512 53,432,165
01/04/2567 11.4229 11.4229 11.5452 53,402,214
29/03/2567 11.4218 11.4218 11.5441 53,397,338
28/03/2567 11.3534 11.3534 11.4750 53,077,365
27/03/2567 11.4366 11.4366 11.5591 53,466,498
26/03/2567 11.4027 11.4027 11.5248 53,308,108
25/03/2567 11.3754 11.3754 11.4972 53,180,597
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
10.3700
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
10 0.5800 02/02/2566 13/02/2566
9 1.6100 22/01/2561 08/02/2561
8 0.9800 25/01/2560 17/02/2560
7 1.7200 07/07/2559 22/07/2559
6 2.7500 28/01/2558 19/02/2558
5 0.4300 05/06/2555 13/06/2555
4 0.6500 16/09/2553 08/10/2553
3 0.5000 19/11/2552 15/12/2552
2 0.2500 24/05/2539 18/06/2539
1 0.9000 11/11/2537 16/12/2537
  Total Records : 10
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง