KF-SMCAPD
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.7961
-0.0372
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.7961
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.8981
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-SMCAPD -0.54% -4.26% 0.02% 8.99% -0.87% -7.07% 0.51% 0.70%
ข้อมูล ณ วันที่
19/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-SMCAPD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.95%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-23.89%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.78%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.48%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.54%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 3.67% - - -
2566 -0.68% 1.90% -7.15% 8.03%
2565 -8.95% -17.79% -8.38% 10.98%
2564 10.37% 4.58% 0.71% 3.04%
2563 -26.04% 14.88% 8.82% 16.24%
2562 10.05% -0.92% -1.24% 9.16%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/04/2567 6.7961 6.7961 6.8981 42,175,675
18/04/2567 6.8333 6.8333 6.9359 42,405,433
17/04/2567 6.8899 6.8899 6.9933 42,744,847
11/04/2567 7.0836 7.0836 7.1900 43,912,312
10/04/2567 7.1319 - - 44,211,962
09/04/2567 7.2222 7.2222 7.3306 45,026,867
05/04/2567 7.1534 7.1534 7.2608 44,721,775
04/04/2567 7.2289 7.2289 7.3374 45,187,294
03/04/2567 7.1448 7.1448 7.2521 44,650,072
02/04/2567 7.1851 7.1851 7.2930 44,928,402
01/04/2567 7.2822 - - 45,536,136
29/03/2567 7.5334 - - 47,106,871
28/03/2567 7.5361 7.5361 7.6492 47,007,149
27/03/2567 7.4752 7.4752 7.5874 46,626,490
26/03/2567 7.4509 7.4509 7.5628 46,470,579
25/03/2567 7.4652 7.4652 7.5773 46,566,800
22/03/2567 7.4877 7.4877 7.6001 48,178,866
21/03/2567 7.4968 7.4968 7.6094 48,234,975
20/03/2567 7.3807 7.3807 7.4915 47,384,379
19/03/2567 7.3421 7.3421 7.4523 47,502,265
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
4.4400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
16 0.2500 01/04/2567 11/04/2567
15 0.2500 06/10/2566 18/10/2566
14 0.2500 31/03/2566 12/04/2566
13 0.1500 07/10/2564 19/10/2564
12 0.5000 08/07/2564 19/07/2564
11 0.5000 01/04/2564 16/04/2564
10 0.2500 08/01/2564 19/01/2564
9 0.2500 07/10/2563 19/10/2563
8 0.2500 10/01/2563 21/01/2563
7 0.2500 10/01/2561 19/01/2561
  Total Records : 16
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง