KF-JPSCAPD
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.5611
-0.0058
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5611
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7046
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-JPSCAPD -0.06% 1.87% 7.06% 13.34% 22.62% 2.98% 8.37% 7.76%
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-JPSCAPD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.53%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.21%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.44%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.69%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.28% - - -
2566 1.35% 7.54% -0.21% 2.54%
2565 -7.80% -8.06% 1.61% 0.40%
2564 11.11% 2.07% 4.16% -5.01%
2563 -24.75% 18.61% 14.40% 9.15%
2562 9.16% -1.76% 1.43% 10.96%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
11/04/2567 9.5611 9.5611 9.7046 371,455,576
10/04/2567 9.5669 9.5669 9.7105 372,154,424
09/04/2567 9.5452 9.5452 9.6885 371,021,710
05/04/2567 9.4091 9.4091 9.5503 365,077,937
04/04/2567 9.4845 9.4845 9.6269 368,254,831
03/04/2567 9.4439 9.4439 9.5857 366,879,610
02/04/2567 9.4741 9.4741 9.6163 368,173,479
01/04/2567 9.5920 - - 372,756,416
29/03/2567 10.0895 - - 392,089,762
28/03/2567 10.0931 10.0931 10.2446 391,897,686
27/03/2567 10.1471 10.1471 10.2994 394,807,891
26/03/2567 10.0946 10.0946 10.2461 393,325,237
25/03/2567 10.0795 10.0795 10.2308 393,262,122
22/03/2567 10.1624 10.1624 10.3149 396,687,146
21/03/2567 10.1097 10.1097 10.2614 394,414,402
20/03/2567 9.9812 - - 389,400,837
19/03/2567 9.9846 9.9846 10.1345 389,958,483
18/03/2567 9.9386 9.9386 10.0878 389,975,744
15/03/2567 9.8116 9.8116 9.9589 391,638,206
14/03/2567 9.8709 9.8709 10.0191 393,995,162
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
6.0900
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
15 0.5000 01/04/2567 11/04/2567
14 0.6500 06/10/2566 18/10/2566
13 0.3000 10/01/2566 19/01/2566
12 0.2500 07/10/2565 20/10/2565
11 0.3900 07/10/2564 19/10/2564
10 0.2500 08/07/2564 19/07/2564
9 1.0000 01/04/2564 16/04/2564
8 0.2500 08/01/2564 19/01/2564
7 0.2500 07/10/2563 19/10/2563
6 0.2500 08/07/2563 17/07/2563
  Total Records : 15
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง