KF-HCHINAD
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.9272
0.0760
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.9272
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.0162
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HCHINAD 0.77% -3.33% 8.90% 0.66% -15.66% -15.28% -3.42% -0.76%
ข้อมูล ณ วันที่
22/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HCHINAD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.13%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24.23%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.93%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.23%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.40%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.58% - - -
2566 -10.30% -7.37% -8.91% -0.89%
2565 -12.59% -5.76% -19.43% 14.17%
2564 4.18% 4.02% -8.26% 1.53%
2563 -17.66% 15.89% 12.74% 15.48%
2562 14.36% -1.25% -1.53% 12.76%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/04/2567 5.9272 5.9272 6.0162 964,567,269
22/04/2567 5.8512 5.8512 5.9391 952,021,001
19/04/2567 5.8063 5.8063 5.8935 941,532,331
18/04/2567 5.9368 5.9368 6.0260 962,384,018
17/04/2567 5.8559 5.8559 5.9438 947,215,849
11/04/2567 6.1028 6.1028 6.1944 986,989,817
10/04/2567 6.1205 6.1205 6.2124 989,832,064
09/04/2567 6.0872 6.0872 6.1786 983,646,203
05/04/2567 6.0364 6.0364 6.1270 977,105,919
04/04/2567 6.0673 - - 982,108,702
03/04/2567 6.0684 6.0684 6.1595 980,786,352
02/04/2567 6.1197 6.1197 6.2116 991,442,296
01/04/2567 6.0331 - - 977,412,970
29/03/2567 6.0341 - - 977,575,109
28/03/2567 6.0360 6.0360 6.1266 980,402,869
27/03/2567 6.0143 6.0143 6.1046 976,345,474
26/03/2567 6.0353 6.0353 6.1259 978,123,097
25/03/2567 6.0343 6.0343 6.1249 977,768,861
22/03/2567 6.0529 6.0529 6.1438 986,767,448
21/03/2567 6.1294 6.1294 6.2214 998,011,729
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
5.3500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
13 1.0000 10/03/2566 21/03/2566
12 0.7500 12/03/2564 23/03/2564
11 0.3000 20/11/2563 01/12/2563
10 0.5000 03/09/2563 16/09/2563
9 0.2500 10/06/2562 19/06/2562
8 0.2500 12/03/2562 21/03/2562
7 0.5000 12/03/2561 21/03/2561
6 0.3000 21/11/2560 30/11/2560
5 0.5000 05/09/2560 14/09/2560
4 0.2500 09/06/2560 20/06/2560
  Total Records : 13
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง