KKP ACT FIXED
กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6788
0.0035
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6788
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6789
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP ACT FIXED 0.03% -0.06% 0.49% 2.03% 2.14% 1.66% 2.01% 1.83%
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP ACT FIXED
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.97%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.34%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.52%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.51%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.62%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.79% - - -
2566 0.45% 0.12% 0.09% 1.29%
2565 0.07% -0.41% 0.43% 1.25%
2564 0.23% 0.92% 0.12% 0.25%
2563 0.50% -0.36% 0.30% 1.06%
2562 0.51% 1.12% 1.42% 0.52%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/04/2567 11.6788 11.6788 11.6789 3,803,790,796
22/04/2567 11.6753 11.6753 11.6754 3,822,939,639
19/04/2567 11.6767 11.6767 11.6768 3,826,118,341
18/04/2567 11.6753 11.6753 11.6754 3,947,366,758
17/04/2567 11.6652 11.6652 11.6653 4,210,209,678
11/04/2567 11.6683 11.6683 11.6684 4,211,896,199
10/04/2567 11.6889 11.6889 11.6890 4,200,373,706
09/04/2567 11.6916 11.6916 11.6917 4,188,863,110
05/04/2567 11.6967 11.6967 11.6968 4,134,543,042
04/04/2567 11.6935 11.6935 11.6936 4,132,671,685
03/04/2567 11.6911 11.6911 11.6912 4,126,667,660
02/04/2567 11.6928 11.6928 11.6929 4,115,003,556
01/04/2567 11.6988 11.6988 11.6989 4,101,490,365
29/03/2567 11.6968 11.6968 11.6969 4,091,345,010
28/03/2567 11.6941 11.6941 11.6942 4,077,388,857
27/03/2567 11.6920 11.6920 11.6921 7,327,303,499
26/03/2567 11.6895 11.6895 11.6896 4,126,828,935
25/03/2567 11.6884 11.6884 11.6885 4,123,806,980
22/03/2567 11.6853 11.6853 11.6854 4,108,116,371
21/03/2567 11.6866 11.6866 11.6867 4,111,200,297
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง