K-AFIXED
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2221
-0.0360
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2221
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2733
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-AFIXED -0.35% -0.60% 0.24% 2.80% 0.87% -0.49% 1.07% 0.32%
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-AFIXED
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.07%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.97%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.18%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.54%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.37%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.97% - - -
2566 0.26% -0.37% -1.13% 2.34%
2565 -2.08% -1.77% -0.44% 1.33%
2564 -0.21% 0.41% -0.15% -0.23%
2563 -0.34% 1.12% 1.02% 1.71%
2562 1.68% 1.43% 1.34% 0.83%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/04/2567 10.2221 10.2221 10.2733 179,969,237
11/04/2567 10.2581 10.2581 10.3095 181,611,110
09/04/2567 10.2860 10.2860 10.3375 182,602,427
05/04/2567 10.2924 10.2924 10.3440 182,683,186
04/04/2567 10.2991 10.2991 10.3507 183,028,059
03/04/2567 10.2894 10.2894 10.3409 182,846,969
02/04/2567 10.3005 10.3005 10.3521 183,042,326
01/04/2567 10.3031 10.3031 10.3547 183,203,745
28/03/2567 10.3106 10.3106 10.3623 183,305,018
27/03/2567 10.3094 10.3094 10.3610 182,728,045
26/03/2567 10.3054 10.3054 10.3570 182,606,452
25/03/2567 10.3051 10.3051 10.3567 182,643,022
22/03/2567 10.3029 10.3029 10.3545 183,103,461
21/03/2567 10.2903 10.2903 10.3419 182,866,489
20/03/2567 10.2871 10.2871 10.3386 181,794,815
19/03/2567 10.2825 10.2825 10.3340 181,913,514
18/03/2567 10.2821 10.2821 10.3336 188,982,054
15/03/2567 10.2834 10.2834 10.3349 188,209,996
14/03/2567 10.2861 10.2861 10.3376 188,230,052
13/03/2567 10.2930 10.2930 10.3446 188,051,449
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง