K-AEC
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7674
0.0973
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7674
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9290
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-AEC 0.91% -0.03% 6.78% 9.11% 3.18% 2.69% 0.72% 0.44%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-AEC
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.05%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.48%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.35%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.31%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 9.02% - - -
2566 -0.36% 0.16% 1.12% -4.93%
2565 4.07% -7.81% 4.64% -6.09%
2564 5.89% 2.98% 7.02% 0.67%
2563 -25.11% 7.89% 0.27% 14.36%
2562 1.94% 1.39% -3.02% 1.06%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 10.7674 10.7674 10.9290 131,376,016
23/04/2567 10.6701 10.6701 10.8303 130,186,492
22/04/2567 10.5191 10.5191 10.6770 127,748,660
19/04/2567 10.4267 10.4267 10.5832 126,239,425
18/04/2567 10.4533 10.4533 10.6102 122,561,930
17/04/2567 10.4292 10.4292 10.5857 122,258,588
05/04/2567 10.7250 10.7250 10.8860 125,925,939
04/04/2567 10.7407 10.7407 10.9019 126,108,579
03/04/2567 10.7154 10.7154 10.8762 125,458,606
02/04/2567 10.7771 10.7771 10.9389 125,709,002
01/04/2567 10.7164 10.7164 10.8772 125,358,460
28/03/2567 10.7882 10.7882 10.9501 125,896,540
27/03/2567 10.7949 10.7949 10.9569 125,972,426
26/03/2567 10.7434 10.7434 10.9047 124,879,410
25/03/2567 10.7139 10.7139 10.8747 125,537,914
22/03/2567 10.7708 10.7708 10.9325 128,192,369
21/03/2567 10.7047 10.7047 10.8654 127,910,647
20/03/2567 10.6324 10.6324 10.7920 128,201,430
19/03/2567 10.6066 10.6066 10.7658 128,298,379
18/03/2567 10.6006 10.6006 10.7597 128,157,908
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง