T-PropInfraFlex
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.8701
0.0189
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.8504
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.9741
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
T-PropInfraFlex N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
04/11/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
T-PropInfraFlex
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/04/2567 7.8701 7.8504 7.9741 1,042,121,187
17/04/2567 7.8512 7.8316 7.9549 1,039,876,953
11/04/2567 7.9248 7.9050 8.0295 1,053,931,151
10/04/2567 7.9289 7.9091 8.0337 1,054,564,276
09/04/2567 7.9255 7.9057 8.0302 1,056,253,765
05/04/2567 7.9339 7.9141 8.0387 1,057,568,779
04/04/2567 7.9396 7.9198 8.0445 1,059,480,879
03/04/2567 7.9784 7.9585 8.0838 1,064,796,083
02/04/2567 7.9524 7.9325 8.0575 1,061,747,000
01/04/2567 7.9533 7.9334 8.0584 1,061,964,683
29/03/2567 7.9333 7.9135 8.0381 1,063,595,984
28/03/2567 7.8753 7.8556 7.9794 1,056,121,314
27/03/2567 7.8785 7.8588 7.9826 1,058,018,320
26/03/2567 7.8914 7.8717 7.9957 1,060,418,672
25/03/2567 7.9039 7.8841 8.0083 1,158,444,389
22/03/2567 7.9108 7.8910 8.0153 1,159,444,448
21/03/2567 7.9349 7.9151 8.0397 1,163,084,912
20/03/2567 7.9290 7.9092 8.0338 1,162,669,318
19/03/2567 7.9887 7.9687 8.0943 1,171,453,052
18/03/2567 7.9659 7.9460 8.0712 1,170,916,402
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.3147
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
21 0.1772 15/03/2566 22/03/2566
20 0.1125 15/09/2564 -
19 0.1125 15/06/2564 22/06/2564
18 0.1000 16/09/2563 23/09/2563
17 0.1125 16/06/2563 23/06/2563
16 0.1125 16/03/2563 23/03/2563
15 0.1125 16/12/2562 23/12/2562
14 0.1125 16/09/2562 23/09/2562
13 0.1125 17/06/2562 24/06/2562
12 0.1125 15/03/2562 29/03/2562
  Total Records : 21
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง