TMBAGLF
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.9729
-0.0638
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.9729
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1526
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TMBAGLF -0.53% -0.59% 6.96% 4.52% -6.57% -11.40% -0.68% 1.92%
ข้อมูล ณ วันที่
22/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TMBAGLF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.46%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.92%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.99%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.22%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.08%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.09% - - -
2566 4.78% -4.74% -5.50% 1.30%
2565 -8.79% -4.29% -15.68% 6.08%
2564 2.79% 1.93% -7.65% 0.27%
2563 -20.45% 22.01% 13.62% 18.99%
2562 10.23% -2.47% -2.58% 8.92%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/04/2567 11.9729 11.9729 12.1526 4,443,796,667
19/04/2567 12.0367 12.0367 12.2174 4,468,348,879
18/04/2567 12.0897 12.0897 12.2711 4,486,988,366
17/04/2567 12.0405 12.0405 12.2212 4,468,328,041
11/04/2567 12.4937 12.4937 12.6812 4,643,308,796
09/04/2567 12.4591 12.4591 12.6461 4,631,943,054
05/04/2567 12.3330 12.3330 12.5181 4,572,739,700
03/04/2567 12.3541 12.3541 12.5395 4,574,696,008
02/04/2567 12.4280 12.4280 12.6145 4,605,814,858
28/03/2567 12.2026 12.2026 12.3857 4,523,919,479
27/03/2567 12.1275 12.1275 12.3095 4,494,357,806
26/03/2567 12.1320 12.1320 12.3141 4,496,903,511
25/03/2567 12.0748 12.0748 12.2560 4,477,838,564
22/03/2567 12.0437 12.0437 12.2245 4,467,926,182
21/03/2567 12.1472 12.1472 12.3295 4,509,160,440
20/03/2567 12.0063 12.0063 12.1865 4,458,264,494
19/03/2567 11.9339 11.9339 12.1130 4,437,345,837
18/03/2567 12.0492 12.0492 12.2300 4,476,795,606
15/03/2567 12.0026 12.0026 12.1827 4,455,778,503
14/03/2567 12.1047 12.1047 12.2864 4,496,852,418
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง