T-INFRA
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2929
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.4138
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/01/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
T-INFRA -0.07% 1.37% 6.66% 4.91% 12.99% 3.28% 9.64% 5.32%
ข้อมูล ณ วันที่
10/01/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
T-INFRA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.86%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.08%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.18%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.20%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.44%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 3.17% 7.00% -5.31% 10.84%
2565 -5.15% -8.61% -8.76% 7.38%
2564 0.10% 6.89% -8.56% 8.28%
2563 -16.12% 21.40% 7.92% 11.21%
2562 10.28% 1.82% -0.85% 8.18%
2561 -3.64% 5.42% 3.36% -11.59%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/01/2567 11.2929 11.2929 11.4138 92,642,595
09/01/2567 11.3011 - - 92,710,047
08/01/2567 11.2603 - - 92,377,360
05/01/2567 11.2362 11.2362 11.3565 92,179,820
04/01/2567 11.2284 - - 92,335,629
03/01/2567 11.2265 - - 92,314,613
02/01/2567 11.3293 - - 94,413,314
28/12/2566 11.4888 11.4888 11.6118 95,741,545
27/12/2566 11.5021 - - 95,828,827
21/12/2566 11.4417 11.4417 11.5642 95,354,065
20/12/2566 11.3496 - - 95,606,803
19/12/2566 11.4760 - - 96,702,784
18/12/2566 11.4187 - - 96,219,362
15/12/2566 11.3907 - - 96,813,518
14/12/2566 11.3895 - - 96,802,863
13/12/2566 11.4036 - - 96,919,824
12/12/2566 11.2718 - - 95,798,344
08/12/2566 11.1408 - - 94,684,238
07/12/2566 11.1091 - - 94,467,419
06/12/2566 10.9947 - - 93,494,557
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
8.9000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 1.2000 15/09/2566 26/09/2566
10 1.2000 15/09/2564 -
9 1.0000 16/09/2563 24/09/2563
8 0.5500 19/09/2561 26/09/2561
7 1.0000 19/09/2560 29/09/2560
6 0.5000 17/09/2558 25/09/2558
5 1.0000 07/10/2557 17/10/2557
4 1.0000 24/09/2556 02/10/2556
3 0.7000 17/12/2553 24/12/2553
2 0.1000 15/09/2551 24/09/2551
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง