DAOL-USREIT
กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.5722
0.0748
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.5722
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7099
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-USREIT 0.70% -5.56% -7.90% 6.75% -6.96% -7.98% - -3.60%
ข้อมูล ณ วันที่
22/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-USREIT
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.80%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-30.18%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.85%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.22%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -4.30% - - -
2566 0.35% -0.52% -9.30% 15.74%
2565 -6.58% -15.38% -11.00% -0.76%
2564 9.28% 11.41% -0.32% 15.24%
2563 -17.32% 9.97% 0.92% 3.28%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/04/2567 8.5722 8.5722 8.7099 95,678,065
22/04/2567 8.4974 8.4974 8.6339 94,843,482
19/04/2567 8.4386 8.4386 8.5741 94,187,025
18/04/2567 8.3932 8.3932 8.5280 93,680,488
17/04/2567 8.3859 8.3859 8.5206 93,592,604
11/04/2567 8.7895 8.7895 8.9307 104,761,907
10/04/2567 8.7748 8.7748 8.9157 104,587,544
09/04/2567 9.1430 9.1430 9.2898 108,977,616
05/04/2567 8.9175 8.9175 9.0607 106,297,693
04/04/2567 8.8835 8.8835 9.0262 105,884,427
03/04/2567 8.9417 8.9417 9.0853 106,283,268
02/04/2567 8.9441 8.9441 9.0878 106,320,223
28/03/2567 9.1945 9.1945 9.3422 109,294,943
27/03/2567 9.1245 9.1245 9.2710 108,467,619
26/03/2567 8.9038 8.9038 9.0468 105,844,086
25/03/2567 8.9537 8.9537 9.0975 106,431,844
22/03/2567 8.9981 8.9981 9.1426 106,959,519
21/03/2567 9.0976 9.0976 9.2437 108,142,695
20/03/2567 9.0708 9.0708 9.2165 107,824,275
19/03/2567 9.0245 9.0245 9.1694 107,273,978
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง