ASP-FRF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
15.8635
0.0001
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.8635
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.8636
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-FRF 0.00 -0.01% 0.74% 2.21% 2.06% 1.62% 1.68% 0.64%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-FRF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.69%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.86%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.87%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.38%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.09% - - -
2566 0.54% 0.30% -0.49% 1.34%
2565 0.19% -0.15% 0.34% 0.47%
2564 0.38% 0.73% 0.41% 0.34%
2563 0.58% 0.09% -0.09% 0.80%
2562 0.45% 0.46% 0.69% 0.48%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 15.8635 15.8635 15.8636 526,041,268
23/04/2567 15.8634 15.8634 15.8635 524,864,499
22/04/2567 15.8588 15.8588 15.8589 524,730,193
19/04/2567 15.8561 15.8561 15.8562 526,013,296
18/04/2567 15.8548 15.8548 15.8549 525,927,439
17/04/2567 15.8474 15.8474 15.8475 525,838,762
11/04/2567 15.8487 15.8487 15.8488 526,270,403
10/04/2567 15.8663 15.8663 15.8664 534,807,303
09/04/2567 15.8747 15.8747 15.8748 530,250,286
05/04/2567 15.8798 15.8798 15.8799 529,895,548
04/04/2567 15.8797 15.8797 15.8798 534,388,756
03/04/2567 15.8788 15.8788 15.8789 527,724,253
02/04/2567 15.8841 15.8841 15.8842 517,042,651
01/04/2567 15.8832 15.8832 15.8833 521,991,112
29/03/2567 15.8803 15.8803 15.8804 523,121,822
28/03/2567 15.8768 15.8768 15.8769 522,919,539
27/03/2567 15.8730 15.8730 15.8731 522,997,836
26/03/2567 15.8679 15.8679 15.8680 520,251,955
25/03/2567 15.8677 15.8677 15.8678 519,839,807
22/03/2567 15.8644 15.8644 15.8645 513,371,576
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง