ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.30% -9.84% 264,307,368 19/04/2567
-1.29% -9.55% 1,486,432,296 18/04/2567
-1.30% -9.59% 255,539,712 19/04/2567
-1.82% -10.64% 256,245,148 19/04/2567
-1.39% -9.65% 8,745,748 19/04/2567
-1.39% -9.66% 103,115,294 19/04/2567
-1.57% -10.64% 51,927,943 19/04/2567
-1.52% -10.68% 61,682,726 19/04/2567
-1.81% -8.83% 100,264,125 19/04/2567
-1.16% -7.22% 94,210,951 19/04/2567
-1.57% -10.67% 57,694,455 19/04/2567
-1.49% -10.83% 37,572,482 19/04/2567
-1.56% -10.64% 96,146,093 19/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.70% 1,825,169,167 18/04/2567
0.17% 1.65% 291,019,686 18/04/2567
0.15% 1.06% 1,632,957,877 19/04/2567
0.15% 1.06% - 19/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.99% 308,953,416 19/04/2567
0.10% 1.40% 199,470,404 19/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 0.61% 209,238,802 17/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.49% -5.63% 200,314,578 19/04/2567
-1.49% -10.13% 277,525,169 19/04/2567
0.84% -4.60% 8,281,570 18/04/2567
-1.03% -7.00% 90,067,311 19/04/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
0.27% - 152,354,751 17/04/2567
-0.04% -0.50% 25,072,650 19/04/2567
-0.04% -1.23% 4,019,870 19/04/2567
-1.23% -9.97% 67,745,002 19/04/2567
-1.46% -10.15% 26,757,523 19/04/2567
0.80% 0.62% 1,239,292,685 17/04/2567
0.94% 0.85% 1,800,522,616 17/04/2567
0.94% 1.19% 885,959,555 17/04/2567
0.87% 1.11% 256,304,499 17/04/2567
0.81% 0.83% 189,810,257 17/04/2567
0.77% 1.68% 55,989,551 17/04/2567
0.79% 1.29% 69,088,523 17/04/2567
0.78% 0.94% 820,606,754 17/04/2567
0.87% 1.27% 871,875,450 17/04/2567
- - 140,284,993 17/04/2567
-3.24% -6.90% 30,007,562 18/04/2567
-1.58% -11.48% 23,145,588 19/04/2567
-2.51% -15.79% 8,946,896 19/04/2567
-1.10% 0.27% 23,180,918 18/04/2567
-1.59% -11.51% 27,866,233 19/04/2567
-1.06% 0.59% 264,119,826 18/04/2567
-0.89% - 16,803,722 18/04/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.70% 80,314,406 19/04/2567
-4.14% -26.52% 475,279,206 18/04/2567
-7.08% -20.08% 45,533,833 18/04/2567
-1.53% -11.38% 16,988,106 19/04/2567
-2.19% 19.88% 1,560,616,018 18/04/2567
-0.92% - 4,286,107 18/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.53% -11.38% 25,495,709 19/04/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.43% -10.84% 93,327 19/04/2567
-1.43% -10.84% 712,507,070 18/04/2567
-1.44% -10.81% 49,532 19/04/2567
-1.43% -10.82% 279,524,557 19/04/2567
-0.10% 0.10% 51,632,849 19/04/2567
-1.32% -9.28% 28,742,039 19/04/2567
-1.79% -14.53% 9,565,634 19/04/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.48% -9.96% 199,522,271 19/04/2567
0.05% 1.87% 130,834,879 19/04/2567
10.64% 13.42% 101,229,524 19/04/2567
10.64% 13.42% 2,752,122 19/04/2567
0.16% 1.73% 286,026,745 19/04/2567
0.16% 1.73% 15,939,781 19/04/2567
-6.95% -20.10% 14,176,485 18/04/2567
-1.02% -11.27% 98,619,777 19/04/2567
-1.70% 20.51% 1,757,803,482 18/04/2567
-1.70% 20.51% 27,402,141 18/04/2567
-6.43% 4.00% 112,652,279 18/04/2567
-1.80% -10.32% 600,165,578 19/04/2567
-1.80% -10.32% 8,353,233 19/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.88% -2.54% 28,416,093 11/04/2567
-2.55% 14.23% 69,496,150 18/04/2567
-4.14% -26.52% 523,984,477 18/04/2567
-3.97% -14.13% 232,117,188 18/04/2567
0.98% -18.37% 99,244,954 17/04/2567
2.57% -11.31% 128,526,620 17/04/2567
-7.08% -20.08% 1,109,887,195 18/04/2567
0.15% 9.24% 789,093,030 17/04/2567
-6.46% 16.55% 1,067,717,428 18/04/2567
4.40% 8.27% 6,696,291 11/04/2567
0.93% 28.19% 19,690,595 18/04/2567
0.81% 27.19% - 18/04/2567
0.89% 27.50% 363,952,045 18/04/2567
0.89% 21.15% 13,082,389 18/04/2567
0.07% 6.91% 33,579,428 17/04/2567
0.05% 6.65% 8,322,327 17/04/2567
1.43% 24.44% 30,437,714 18/04/2567
-1.57% 14.33% 25,996,715 18/04/2567
1.42% 22.47% 60,427,381 18/04/2567
-1.61% 14.01% 5,342,194 18/04/2567
0.52% 3.01% 402,817,832 29/03/2567
0.57% 3.50% 2,412,807,464 29/03/2567
1.74% - 3,380,623,158 29/02/2567
1.80% - 675,450,455 29/02/2567
- - 1,417,694,613 29/02/2567
-4.34% -4.37% 61,706,250 18/04/2567
-2.93% 26.82% 48,528,836 18/04/2567
0.47% 2.37% 31,946,415 19/04/2567
-2.19% 19.87% - 18/04/2567
-2.19% 19.88% 8,549,148,698 18/04/2567
-2.39% 25.81% 103,347,954 18/04/2567
-6.39% 4.07% 491,636,529 18/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.31% -13.82% 11,776,994 19/04/2567
-1.01% -11.22% 366,055,671 19/04/2567
0.65% -13.21% 115,109,403 17/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.66% -7.91% 163,315,324 18/04/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 921,884,011 19/04/2567
-1.18% -13.02% 3,475,874,626 19/04/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com