ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.54% -8.62% 269,857,111 23/04/2567
-1.54% -8.33% 1,476,681,613 22/04/2567
-1.54% -8.36% 261,026,470 23/04/2567
-2.13% -9.32% 261,548,203 23/04/2567
-1.79% -8.61% 8,752,878 23/04/2567
-1.78% -8.62% 105,274,775 23/04/2567
-1.70% -9.50% 53,020,736 23/04/2567
-1.66% -9.53% 62,972,245 23/04/2567
-2.89% -9.99% 101,840,401 23/04/2567
-1.33% -6.35% 99,416,101 23/04/2567
-1.70% -9.53% 58,912,880 23/04/2567
-1.70% -9.69% 38,351,380 23/04/2567
-1.69% -9.50% 98,169,306 23/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.72% 1,827,146,211 22/04/2567
0.17% 1.67% 291,066,118 22/04/2567
0.15% 1.09% 1,620,578,443 23/04/2567
0.15% 1.09% - 23/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 1.00% 309,045,114 23/04/2567
0.10% 1.42% 195,819,527 23/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 0.61% 209,238,802 17/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.91% -4.56% 201,915,058 23/04/2567
-1.58% -8.98% 283,019,960 23/04/2567
1.70% -2.28% 8,251,681 22/04/2567
-1.06% -6.41% 90,981,186 23/04/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.53% - 152,354,751 17/04/2567
-0.07% -0.51% 25,079,644 23/04/2567
-0.07% -1.24% 4,020,991 23/04/2567
-1.65% -9.08% 69,173,867 23/04/2567
-1.57% -9.00% 27,287,659 23/04/2567
-2.75% -2.06% 1,220,404,636 19/04/2567
-2.62% -1.77% 1,787,150,086 19/04/2567
-2.69% -1.52% 875,780,828 19/04/2567
-2.68% -1.56% 254,428,040 19/04/2567
-2.92% -1.98% 188,355,607 19/04/2567
-2.98% -1.27% 55,518,328 19/04/2567
-2.76% -1.39% 68,594,305 19/04/2567
-2.72% -1.72% 813,906,924 19/04/2567
-2.73% -1.48% 863,647,154 19/04/2567
- - 137,275,395 19/04/2567
-2.69% -6.06% 30,261,026 22/04/2567
-1.72% -10.34% 23,619,474 23/04/2567
-2.74% -14.02% 9,116,255 23/04/2567
-2.15% 0.33% 23,154,031 22/04/2567
-1.73% -10.35% 28,440,329 23/04/2567
-2.12% 0.63% 263,860,081 22/04/2567
-2.58% - 16,778,203 22/04/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.71% 81,142,041 23/04/2567
-2.16% -23.78% 477,101,324 22/04/2567
-9.10% -20.37% 45,106,800 22/04/2567
-1.66% -10.33% 17,001,583 23/04/2567
-4.54% 18.98% 1,513,604,854 22/04/2567
-2.60% - 4,279,444 22/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.66% -10.33% 25,974,664 23/04/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.67% -9.62% 95,269 23/04/2567
-1.67% -9.62% 707,978,156 22/04/2567
-1.67% -9.60% 50,562 23/04/2567
-1.67% -9.61% 285,243,066 23/04/2567
0.24% 0.00% 51,451,214 23/04/2567
-1.34% -8.44% 29,154,309 23/04/2567
-2.17% -13.43% 9,714,647 23/04/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.56% -8.81% 203,420,118 23/04/2567
0.05% 1.88% 131,048,479 23/04/2567
8.98% 13.45% 97,702,982 23/04/2567
8.98% 13.45% 2,655,869 23/04/2567
0.17% 1.74% 286,267,433 23/04/2567
0.17% 1.74% 15,943,258 23/04/2567
-9.15% -20.53% 14,049,952 22/04/2567
-0.66% -11.49% 98,590,943 23/04/2567
-4.37% 19.69% 1,707,799,907 22/04/2567
-4.37% 19.69% 26,633,038 22/04/2567
-10.19% 3.21% 111,653,593 22/04/2567
-2.15% -9.04% 610,462,093 23/04/2567
-2.15% -9.04% 8,524,753 23/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -2.38% 28,780,808 18/04/2567
-4.49% 13.35% 69,626,003 22/04/2567
-2.16% -23.78% 526,035,723 22/04/2567
-5.63% -13.28% 229,428,168 22/04/2567
-0.76% -19.09% 99,342,912 19/04/2567
0.81% -12.09% 128,880,621 19/04/2567
-9.10% -20.37% 1,091,293,173 22/04/2567
-0.88% 7.91% 789,660,713 19/04/2567
-9.30% 16.42% 1,066,782,334 22/04/2567
-0.57% 4.57% 6,472,032 18/04/2567
-1.36% 28.80% 19,972,025 22/04/2567
-1.51% 27.71% - 22/04/2567
-1.40% 28.11% 367,263,733 22/04/2567
-1.40% 21.73% 13,264,784 22/04/2567
-0.32% 6.58% 33,656,054 19/04/2567
-0.34% 6.31% 8,312,563 19/04/2567
1.31% 25.03% 30,895,799 22/04/2567
-1.70% 14.85% 26,387,963 22/04/2567
1.29% 23.03% 37,565,468 22/04/2567
-1.74% 14.53% 5,427,467 22/04/2567
0.52% 3.01% 402,817,832 29/03/2567
0.57% 3.50% 2,412,807,464 29/03/2567
1.74% - 3,380,623,158 29/02/2567
1.80% - 675,450,455 29/02/2567
- - 1,417,694,613 29/02/2567
-4.86% -7.75% 61,926,281 22/04/2567
-7.27% 25.59% 47,127,549 22/04/2567
0.51% 4.13% 32,579,902 23/04/2567
-4.54% 18.97% - 22/04/2567
-4.54% 18.98% 8,176,239,994 22/04/2567
-6.03% 24.82% 100,783,650 22/04/2567
-9.98% 3.36% 484,151,281 22/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.02% -13.34% 11,997,609 23/04/2567
-0.65% -11.44% 365,514,811 23/04/2567
-3.57% -16.87% 113,759,686 19/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.64% -7.21% 162,885,958 22/04/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 921,827,532 23/04/2567
-1.76% -11.71% 3,547,910,106 23/04/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com