KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -3.94% 475,419,713 24/04/2567
-0.88% -4.33% 1,295,435,253 24/04/2567
-0.91% -9.03% 2,155,561,197 24/04/2567
0.41% -3.40% 2,080,331,932 24/04/2567
-0.60% -6.77% 7,444,570 24/04/2567
-0.60% -6.77% 503,329,998 24/04/2567
-0.86% -9.04% 10,613,730 24/04/2567
-1.05% -9.44% 7,097,126 24/04/2567
-0.61% -6.55% 471,267 24/04/2567
-0.92% -9.58% 188,954,666 24/04/2567
-0.84% -7.69% 9,512,352,652 24/04/2567
-0.61% -6.69% 928,028,928 24/04/2567
-0.61% -6.70% 1,167,881,917 24/04/2567
-1.17% -7.15% 64,275,292 24/04/2567
-1.07% -6.09% 199,770,922 24/04/2567
0.54% -7.02% 445,734,675 24/04/2567
0.54% -7.02% 686,430,625 24/04/2567
-0.83% -7.62% 730,470,541 24/04/2567
-0.83% -7.63% 117,179 24/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.61% 17,895,185,156 24/04/2567
0.17% 1.61% 1,914,408,170 24/04/2567
0.09% 2.11% 126,355,828 24/04/2567
0.09% 2.12% 255,051,542 24/04/2567
0.16% 2.08% 45,244,772,268 24/04/2567
0.16% 2.08% 118,866,856 24/04/2567
0.19% 1.86% 55,799,503,056 24/04/2567
0.19% 1.86% 230,110 24/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 2.12% 18,440,152,571 24/04/2567
0.00% 2.28% 970,611,829 24/04/2567
-0.01% 2.12% 106,954,407 24/04/2567
-0.39% 1.52% 701,885,263 24/04/2567
-0.10% 1.73% 1,223,508,092 24/04/2567
-0.14% 1.70% 506,987,221 24/04/2567
-0.13% 1.68% 1,069,896,091 24/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% - 1,743,127,156 24/04/2567
0.11% - 2,017,255,744 24/04/2567
0.12% - 2,633,949,466 24/04/2567
-0.07% -0.07% 2,991,814,339 24/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.18% - 2,320,841,692 24/04/2567
0.17% - 6,769,108,963 24/04/2567
0.22% - 3,038,897,966 24/04/2567
0.21% - 2,219,186,485 24/04/2567
0.15% - 2,254,247,627 24/04/2567
0.14% - 4,366,495,138 24/04/2567
0.03% - 3,045,321,386 24/04/2567
0.20% - 2,292,595,586 24/04/2567
0.18% - 3,243,397,314 24/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.16% - 2,899,389,951 24/04/2567
0.16% - 5,664,195,791 24/04/2567
0.15% - 3,409,137,265 24/04/2567
0.17% - 3,948,559,022 24/04/2567
0.18% - 2,236,186,812 24/04/2567
0.18% - 5,120,497,978 24/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.81% -2.30% 70,414,303 22/04/2567
-2.81% -2.29% 65,767,001 22/04/2567
-2.15% -1.24% 173,685,379 22/04/2567
-2.15% -1.23% 85,744,814 22/04/2567
-1.39% 0.31% 391,529,956 22/04/2567
-1.39% 0.31% 47,194,808 22/04/2567
-2.65% 1.08% 2,803,113,983 23/04/2567
-0.83% -9.84% 125,574,887 24/04/2567
-0.94% -9.77% 900,110,845 24/04/2567
-0.22% -2.05% 467,330,021 24/04/2567
-0.20% -0.07% 819,906,995 24/04/2567
0.21% 0.20% 224,779,466 24/04/2567
0.12% -0.74% 1,258,292,814 24/04/2567
-0.20% -4.43% 149,431,337 24/04/2567
-0.28% 0.52% 788,561,217 24/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.71% - 6,488,001 22/04/2567
-2.07% - 5,211,064 22/04/2567
-1.34% - 6,897,485 22/04/2567
1.24% -16.32% 337,740,927 23/04/2567
-0.01% 2.12% 703,752,545 24/04/2567
0.16% 1.61% 444,945,062 24/04/2567
-5.78% -7.15% 61,721,526 23/04/2567
-2.20% -20.54% 31,926,070 23/04/2567
-2.69% - 8,227,730 23/04/2567
-0.95% -9.20% 576,664,317 24/04/2567
-0.91% -9.09% 695,506,026 24/04/2567
-6.42% 4.32% 27,587,540 23/04/2567
-4.92% 2.08% 1,821,746,955 23/04/2567
-7.19% 15.35% 719,178,520 23/04/2567
-0.20% -0.07% 190,910,745 24/04/2567
-2.78% -4.08% 33,995,442 22/04/2567
-0.92% -9.58% 548,293,448 24/04/2567
-10.04% 21.28% 65,305,202 23/04/2567
-9.84% 1.66% 118,729,267 23/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.92% -9.59% 1,360,319,152 24/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -9.04% 3,682,133,952 24/04/2567
-0.95% -7.61% 3,060,902,007 24/04/2567
-0.58% -1.94% 707,381,945 24/04/2567
-0.69% -6.75% 4,540,571,863 24/04/2567
-0.69% -6.67% 4,725,872 24/04/2567
-1.05% -9.44% 20,110,725,349 24/04/2567
-0.72% -3.87% 293,096,745 24/04/2567
-0.61% -6.75% 1,914,810,060 24/04/2567
-0.38% -4.63% 441,332,958 24/04/2567
0.57% -7.19% 1,604,461,345 24/04/2567
-1.25% -6.54% 625,412,703 24/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.47% - 20,685,405 22/04/2567
-2.06% - 14,344,243 22/04/2567
-1.37% - 24,362,863 22/04/2567
1.26% -16.30% 914,758,878 23/04/2567
-0.22% 1.87% 2,007,113,145 24/04/2567
0.19% 1.77% 9,220,593,182 24/04/2567
-3.38% -15.48% 987,761,265 23/04/2567
-5.83% -6.97% 140,946,598 23/04/2567
-2.16% -20.99% 86,718,114 23/04/2567
-2.65% - 14,579,120 23/04/2567
-1.00% -9.44% 7,797,526,896 24/04/2567
-0.61% -4.01% 489,579,550 24/04/2567
-0.58% -6.57% 1,558,945,751 24/04/2567
-6.40% 4.54% 59,917,349 23/04/2567
-4.97% 11.40% 497,063,056 23/04/2567
-0.83% -9.74% 848,095,240 24/04/2567
-4.92% 2.21% 3,732,002,461 23/04/2567
-7.15% 15.67% 1,053,083,374 23/04/2567
6.57% 11.62% 1,307,140,029 24/04/2567
-0.15% -1.84% 361,910,969 24/04/2567
-0.19% 1.37% 7,495,229,671 24/04/2567
-9.54% 33.82% 2,918,975,181 23/04/2567
-0.15% -0.03% 1,297,500,413 24/04/2567
-4.57% -2.54% 2,256,767,958 23/04/2567
3.44% 28.59% 382,664,270 23/04/2567
-2.84% -3.95% 60,476,175 22/04/2567
-7.36% 22.68% 214,049,426 23/04/2567
-0.65% 0.64% 1,237,422,084 24/04/2567
-0.10% 1.93% 5,013,756,972 24/04/2567
-0.93% -9.53% 3,961,887,636 24/04/2567
-1.65% 1.91% 1,032,636,666 23/04/2567
0.54% -6.96% 589,166,815 24/04/2567
-0.18% -3.95% 140,592,006 24/04/2567
-0.83% -9.79% 2,180,866,809 24/04/2567
-10.13% 21.29% 133,411,055 23/04/2567
-9.88% 1.60% 319,372,092 23/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.22% -16.10% 6,647,685,756 23/04/2567
1.22% -16.10% 21,741,024 23/04/2567
-0.50% -1.88% 487,304,982 23/04/2567
-2.17% 0.96% 488,288,705 23/04/2567
-2.17% 0.96% 643,611,094 23/04/2567
2.17% -0.90% 59,156,846 23/04/2567
5.84% -9.60% 610,123,461 24/04/2567
-2.64% 1.14% 1,289,079,192 23/04/2567
-2.64% 1.14% 528,483 23/04/2567
-5.87% -7.07% 342,369,799 23/04/2567
-5.87% -7.07% 314,620 23/04/2567
-2.23% -21.21% 1,197,894,985 23/04/2567
-2.23% -21.20% 121,257,482 23/04/2567
-0.88% - 128,275,324 24/04/2567
-0.88% - 1,269,914 24/04/2567
-1.67% 1.99% 11,196,451,908 23/04/2567
-9.72% 26.60% 557,585,132 23/04/2567
-9.72% 26.60% 130,796 23/04/2567
-1.61% 2.20% 321,930,363 23/04/2567
-1.61% 2.19% 5,993,702 23/04/2567
-2.62% 5.72% 55,527,795 23/04/2567
-6.44% 4.40% 1,225,608,851 23/04/2567
-6.44% 4.40% 27,228,088 23/04/2567
-4.71% 14.97% 882,167,880 23/04/2567
- - 2,093,543,516 24/04/2567
-4.87% 2.20% 3,978,830,102 23/04/2567
-4.87% -4.51% 2,802,371,647 23/04/2567
-4.87% 2.20% 156,715,125 23/04/2567
-4.86% -3.26% 1,955 23/04/2567
-3.25% 2.99% 636,985,538 23/04/2567
-3.25% 1.96% 347,238,044 23/04/2567
-3.25% -6.29% 102,681 23/04/2567
-7.21% 15.43% 2,141,674,774 23/04/2567
-7.21% 15.43% 28,758,571 23/04/2567
- - 762,403,652 23/04/2567
- - 10,460,034 23/04/2567
1.94% -1.66% 53,597,679 22/04/2567
-4.06% 9.70% 670,053,599 23/04/2567
-4.07% 9.70% 119,231 23/04/2567
-9.48% 33.03% 1,238,814,876 23/04/2567
-9.48% 33.09% 302,204 23/04/2567
-0.09% 5.22% 511,404,607 23/04/2567
-0.09% 5.23% 9,943,902 23/04/2567
-3.33% -15.66% 964,567,269 23/04/2567
-2.60% 8.43% 852,614,931 23/04/2567
-2.60% 2.54% 3,606,135,800 23/04/2567
-5.22% 7.96% 2,823,781,301 23/04/2567
-5.22% 7.96% 21,252,076 23/04/2567
-4.63% -2.57% 1,987,077,380 23/04/2567
-4.63% -8.72% 142,850,949 23/04/2567
-4.63% -2.57% 98,786,796 23/04/2567
-7.32% 16.39% 1,429,572,119 23/04/2567
-5.72% 3.97% 98,048,346 23/04/2567
-9.03% 29.28% 3,611,023,867 23/04/2567
-9.02% 29.30% 8,391,901 23/04/2567
-2.65% 1.29% 986,248,919 23/04/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-2.76% -3.26% 1,536,609,100 22/04/2567
-2.76% -3.26% 52,737,214 22/04/2567
-12.93% 7.08% 269,782,206 23/04/2567
-12.93% 7.11% 371,752 23/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-5.10% 35.70% 295,235,395 24/04/2567
-5.10% 61.06% 7,614,619 24/04/2567
-3.37% 17.99% 212,901,403 23/04/2567
-3.42% 17.85% 363,330,239 23/04/2567
-3.37% 18.10% 2,923,862 23/04/2567
-3.57% 16.42% 34,776,413 23/04/2567
-1.72% -0.64% 46,926,991 23/04/2567
-1.72% -0.64% 179,643,237 23/04/2567
-6.19% - 135,104,909 23/04/2567
-6.19% - 17,777 23/04/2567
-7.81% 1.58% 348,268,887 23/04/2567
-2.07% 4.41% 343,512,630 23/04/2567
0.32% - 3,369,388,180 23/04/2567
0.32% - 233,972,115 23/04/2567
-1.66% 1.85% 886,179,656 23/04/2567
-5.22% -0.37% 42,769,325 23/04/2567
-2.33% -3.16% 1,030,648,698 23/04/2567
-2.33% -4.23% 295,940 23/04/2567
-9.90% 18.92% 2,251,110,091 23/04/2567
-9.89% 18.95% 1,805 23/04/2567
-4.39% 17.71% 1,169,888,908 23/04/2567
-4.39% 17.70% 23,209,540 23/04/2567
-10.23% 1.85% 2,193,765,275 23/04/2567
-10.23% 1.85% 424,012,915 23/04/2567
-4.14% - 33,130,356 23/04/2567
-4.14% - 20,069,949 23/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.84% -3.55% 249,640,131 23/04/2567
-3.84% -3.55% 176,976,939 23/04/2567
-3.84% -3.55% 21,561,711 23/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.27% 22.94% 867,147,714 24/04/2567
6.66% 11.19% 256,993,628 24/04/2567
1.88% 3.76% 357,275,692 23/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com