KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.02% -5.39% 469,871,440 22/04/2567
-2.12% -5.80% 1,278,728,388 22/04/2567
-1.87% -9.83% 2,133,549,778 22/04/2567
-0.63% -5.04% 2,060,350,298 22/04/2567
-1.96% -8.34% 7,341,186 22/04/2567
-1.96% -8.33% 498,439,884 22/04/2567
-1.80% -9.82% 10,516,292 22/04/2567
-2.16% -10.64% 7,040,909 22/04/2567
-1.95% -8.11% 462,903 22/04/2567
-1.92% -10.50% 186,472,084 22/04/2567
-1.94% -8.96% 9,413,927,675 22/04/2567
-1.94% -8.23% 915,572,770 22/04/2567
-1.95% -8.25% 1,153,180,979 22/04/2567
-2.74% -8.96% 63,286,850 22/04/2567
-2.66% -7.99% 196,561,301 22/04/2567
-0.92% -8.60% 439,141,471 22/04/2567
-0.93% -8.60% 676,516,057 22/04/2567
-1.91% -8.89% 722,467,580 22/04/2567
-1.91% -8.89% 115,907 22/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.61% 19,171,430,453 22/04/2567
0.15% 1.60% 1,924,146,823 22/04/2567
0.06% 2.10% 126,318,073 22/04/2567
0.06% 2.11% 255,886,907 22/04/2567
0.15% 2.08% 45,028,655,814 22/04/2567
0.15% 2.08% 118,531,910 22/04/2567
0.17% 1.85% 55,663,533,485 22/04/2567
0.17% 1.85% 230,077 22/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.03% 2.14% 18,369,509,307 22/04/2567
-0.02% 2.30% 970,428,423 22/04/2567
-0.03% 2.14% 106,935,266 22/04/2567
-0.40% 1.55% 699,555,833 22/04/2567
-0.12% 1.74% 1,224,356,112 22/04/2567
-0.15% 1.72% 506,944,961 22/04/2567
-0.14% 1.70% 1,070,811,345 22/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% - 1,743,127,156 22/04/2567
0.11% - 2,017,255,744 22/04/2567
0.12% - 2,633,949,466 22/04/2567
-0.07% -0.07% 2,991,814,339 22/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.18% - 2,320,841,692 22/04/2567
0.17% - 6,769,108,963 22/04/2567
0.22% - 3,038,897,966 22/04/2567
0.21% - 2,219,186,485 22/04/2567
0.15% - 2,254,247,627 22/04/2567
0.14% - 4,366,495,138 22/04/2567
0.03% - 3,045,321,386 22/04/2567
0.20% - 2,292,595,586 22/04/2567
0.15% - 3,242,544,184 22/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.15% - 3,601,687,377 22/04/2567
0.16% - 2,899,389,951 22/04/2567
0.16% - 5,664,195,791 22/04/2567
0.15% - 3,409,137,265 22/04/2567
0.17% - 3,948,559,022 22/04/2567
0.18% - 2,236,186,812 22/04/2567
0.18% - 5,120,497,978 22/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.06% -1.88% 70,444,546 18/04/2567
-2.06% -1.87% 65,118,719 18/04/2567
-1.51% -0.84% 176,501,154 18/04/2567
-1.51% -0.83% 85,798,511 18/04/2567
-0.96% 0.62% 392,840,526 18/04/2567
-0.96% 0.62% 47,323,209 18/04/2567
-1.54% 1.13% 2,812,736,244 19/04/2567
-1.99% -10.99% 124,245,986 22/04/2567
-2.07% -10.89% 893,147,555 22/04/2567
-0.58% -2.48% 465,907,339 22/04/2567
-0.36% -0.25% 820,021,289 22/04/2567
0.15% 0.11% 224,648,908 22/04/2567
-0.01% -0.93% 1,256,682,751 22/04/2567
-0.81% -5.14% 148,527,366 22/04/2567
-0.34% 0.47% 786,111,962 22/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.99% - 6,489,697 18/04/2567
-1.45% - 5,213,952 18/04/2567
-0.93% - 6,895,561 18/04/2567
-0.62% -18.36% 335,679,123 19/04/2567
-0.03% 2.14% 702,445,369 22/04/2567
0.15% 1.60% 444,615,607 22/04/2567
-4.40% -7.77% 60,990,383 19/04/2567
-5.42% -24.18% 30,851,091 19/04/2567
-1.59% - 8,183,228 19/04/2567
-2.00% -10.34% 570,387,353 22/04/2567
-1.87% -9.90% 688,152,910 22/04/2567
-5.54% 3.57% 27,276,631 19/04/2567
-5.30% 2.08% 1,792,238,012 19/04/2567
-3.66% 17.78% 724,025,846 19/04/2567
-0.36% -0.25% 190,684,401 22/04/2567
-4.34% -5.12% 33,644,060 18/04/2567
-1.92% -10.50% 543,248,617 22/04/2567
-4.37% 23.01% 66,915,292 19/04/2567
-7.53% 1.06% 118,647,696 19/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.92% -10.50% 1,346,573,337 22/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.80% -9.82% 3,649,504,320 22/04/2567
-2.02% -8.87% 3,030,783,905 22/04/2567
-2.09% -3.59% 697,441,229 22/04/2567
-1.47% -7.64% 4,509,449,048 22/04/2567
-1.47% -7.56% 4,688,905 22/04/2567
-2.16% -10.64% 19,905,866,379 22/04/2567
-1.99% -5.37% 289,881,503 22/04/2567
-1.96% -8.30% 1,891,662,506 22/04/2567
-1.30% -5.72% 436,926,033 22/04/2567
-0.90% -8.77% 1,584,340,393 22/04/2567
-2.85% -8.46% 616,126,796 22/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.78% - 19,549,519 18/04/2567
-1.45% - 14,450,931 18/04/2567
-0.96% - 24,152,871 18/04/2567
-0.63% -18.33% 911,471,139 19/04/2567
-0.21% 1.91% 2,000,910,040 22/04/2567
0.18% 1.77% 9,204,740,727 22/04/2567
-2.82% -16.67% 967,562,928 19/04/2567
-4.47% -7.61% 139,176,227 19/04/2567
-5.44% -24.68% 84,905,881 19/04/2567
-1.56% - 15,189,067 19/04/2567
-2.10% -10.63% 7,714,961,469 22/04/2567
-1.86% -5.49% 483,154,109 22/04/2567
-1.91% -8.10% 1,538,449,676 22/04/2567
-5.50% 3.82% 58,537,605 19/04/2567
-3.07% 10.93% 493,475,420 19/04/2567
-1.98% -10.88% 838,058,964 22/04/2567
-5.31% 2.21% 3,675,250,249 19/04/2567
-3.62% 18.09% 1,060,858,043 19/04/2567
8.61% 13.47% 1,332,571,848 22/04/2567
-0.50% -2.26% 360,609,577 22/04/2567
-0.18% 1.39% 7,502,272,554 22/04/2567
-5.68% 35.20% 2,932,035,812 19/04/2567
-0.31% -0.20% 1,299,454,813 22/04/2567
-4.41% -2.58% 2,221,223,724 19/04/2567
1.30% 26.61% 376,206,372 19/04/2567
-4.41% -5.01% 59,640,727 18/04/2567
-3.09% 24.54% 214,011,796 19/04/2567
-0.66% 0.67% 1,235,814,893 22/04/2567
-0.12% 1.94% 5,007,845,377 22/04/2567
-1.92% -10.44% 3,918,949,439 22/04/2567
-1.24% 1.51% 1,030,035,056 19/04/2567
-0.91% -8.52% 580,973,145 22/04/2567
-0.75% -4.62% 139,766,322 22/04/2567
-1.99% -10.94% 2,155,452,411 22/04/2567
-4.37% 23.03% 137,728,197 19/04/2567
-7.59% 0.99% 320,810,382 19/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.65% -18.14% 6,622,184,178 19/04/2567
-0.65% -18.14% 21,625,701 19/04/2567
-0.16% -2.71% 487,563,496 19/04/2567
-0.22% 0.63% 485,621,243 19/04/2567
-0.22% 0.63% 635,316,791 19/04/2567
0.40% -5.14% 57,879,711 19/04/2567
1.05% -14.12% 583,217,049 22/04/2567
-1.81% 0.65% 1,278,391,574 19/04/2567
-1.81% 0.65% 524,264 19/04/2567
-4.53% -7.70% 339,205,346 19/04/2567
-4.53% -7.70% 310,518 19/04/2567
-5.57% -24.96% 1,159,830,995 19/04/2567
-5.57% -24.96% 117,236,605 19/04/2567
-0.43% - 127,819,822 22/04/2567
-0.43% - 1,275,676 22/04/2567
-1.23% 1.60% 11,185,654,556 19/04/2567
-4.30% 27.50% 614,316,907 19/04/2567
-4.30% 27.50% 131,590 19/04/2567
-1.13% 1.58% 314,753,293 19/04/2567
-1.13% 1.58% 5,965,758 19/04/2567
-1.41% 3.97% 54,899,231 19/04/2567
-5.50% 3.66% 1,197,263,624 19/04/2567
-5.50% 3.66% 26,598,960 19/04/2567
-2.93% 14.29% 867,772,090 19/04/2567
- - 2,093,543,516 22/04/2567
-5.25% 2.22% 3,913,946,537 19/04/2567
-5.25% -4.50% 2,783,008,123 19/04/2567
-5.25% 2.22% 154,206,865 19/04/2567
-5.25% -3.25% 1,924 19/04/2567
-3.24% 2.98% 634,708,531 19/04/2567
-3.24% 1.94% 341,320,710 19/04/2567
-3.24% -6.31% 100,886 19/04/2567
-3.66% 17.85% 2,215,798,014 19/04/2567
-3.66% 17.86% 27,728,858 19/04/2567
- - 759,481,455 19/04/2567
- - 10,294,900 19/04/2567
2.09% -0.96% 53,585,983 18/04/2567
-3.40% 9.58% 677,097,046 19/04/2567
-3.41% 9.59% 117,842 19/04/2567
-5.63% 34.47% 1,247,901,320 19/04/2567
-5.63% 34.54% 301,755 19/04/2567
3.99% 4.85% 502,992,132 19/04/2567
3.99% 4.85% 9,777,901 19/04/2567
-2.77% -16.81% 941,532,331 19/04/2567
-2.16% 8.10% 854,118,944 19/04/2567
-2.16% 2.23% 3,533,667,133 19/04/2567
-3.20% 7.64% 2,816,763,259 19/04/2567
-3.20% 7.63% 21,044,103 19/04/2567
-4.45% -2.60% 1,961,731,662 19/04/2567
-4.45% -8.74% 140,535,660 19/04/2567
-4.45% -2.60% 97,204,618 19/04/2567
-3.08% 18.12% 1,415,863,886 19/04/2567
-4.18% 2.53% 103,285,682 19/04/2567
-4.82% 30.28% 3,600,184,469 19/04/2567
-4.81% 30.31% 8,388,592 19/04/2567
-1.80% 0.82% 979,997,702 19/04/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-4.33% -4.34% 1,518,444,344 18/04/2567
-4.33% -4.34% 52,070,239 18/04/2567
-10.90% 4.72% 259,516,605 19/04/2567
-10.90% 4.75% 355,574 19/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-7.37% 32.52% 293,847,611 22/04/2567
-7.37% 57.28% 7,432,461 22/04/2567
-0.25% 18.35% 208,811,582 19/04/2567
-0.34% 18.29% 358,517,134 19/04/2567
-0.24% 18.46% 2,881,695 19/04/2567
-4.28% 11.70% 34,303,790 19/04/2567
-1.66% -1.58% 46,468,996 19/04/2567
-1.65% -1.58% 180,314,069 19/04/2567
-3.46% - 145,653,132 19/04/2567
-3.46% - 17,341 19/04/2567
-3.32% 4.09% 347,536,746 19/04/2567
-1.44% 4.14% 342,382,442 19/04/2567
1.01% - 3,305,432,559 19/04/2567
1.01% - 231,578,281 19/04/2567
-1.22% 1.46% 882,127,810 19/04/2567
-3.87% -1.65% 42,175,675 19/04/2567
-1.63% -3.25% 1,023,197,695 19/04/2567
-1.63% -4.33% 295,003 19/04/2567
-4.34% 20.54% 2,171,905,957 19/04/2567
-4.33% 20.57% 1,838 19/04/2567
-2.89% 17.00% 1,147,675,324 19/04/2567
-2.89% 16.99% 22,721,174 19/04/2567
-7.86% 1.22% 2,194,138,589 19/04/2567
-7.86% 1.22% 423,175,078 19/04/2567
-3.29% - 35,833,664 19/04/2567
-3.29% - 19,643,456 19/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.81% -4.78% 244,244,172 19/04/2567
-3.81% -4.78% 173,669,728 19/04/2567
-3.81% -4.78% 21,159,919 19/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.22% 25.07% 871,969,757 22/04/2567
8.75% 13.10% 245,165,117 22/04/2567
1.19% 1.32% 356,213,682 19/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com