KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.51% -6.03% 472,905,336 18/04/2567
-1.62% -6.48% 1,284,345,247 18/04/2567
-0.60% -10.65% 2,136,326,820 18/04/2567
-0.41% -5.44% 2,045,914,911 18/04/2567
-1.91% -9.69% 7,453,082 18/04/2567
-1.91% -9.69% 500,240,788 18/04/2567
-0.65% -10.69% 10,478,475 18/04/2567
-1.15% -10.64% 7,083,184 18/04/2567
-1.92% -9.49% 464,549 18/04/2567
-0.74% -11.36% 187,532,124 18/04/2567
-1.89% -10.14% 9,441,472,897 18/04/2567
-1.92% -9.56% 919,311,452 18/04/2567
-1.92% -9.59% 1,158,611,636 18/04/2567
-1.78% -9.49% 63,744,174 18/04/2567
-1.73% -9.29% 218,819,800 18/04/2567
-1.10% -10.11% 441,696,892 18/04/2567
-1.10% -10.11% 677,857,250 18/04/2567
-1.71% -9.87% 724,742,268 18/04/2567
-1.71% -9.87% 116,274 18/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.59% 20,920,898,798 18/04/2567
0.14% 1.59% 1,875,659,443 18/04/2567
0.01% 2.06% 126,968,747 18/04/2567
0.02% 2.07% 257,872,849 18/04/2567
0.13% 2.05% 46,890,248,178 18/04/2567
0.13% 2.05% 118,453,147 18/04/2567
0.17% 1.83% 53,342,167,271 18/04/2567
0.17% 1.83% 431,195 18/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 2.06% 18,451,761,688 18/04/2567
-0.12% 2.23% 974,270,453 18/04/2567
-0.13% 2.06% 106,910,794 18/04/2567
-0.51% 1.52% 698,226,214 18/04/2567
-0.12% 1.77% 1,224,239,961 18/04/2567
-0.15% 1.75% 507,623,551 18/04/2567
-0.22% 1.63% 1,070,289,358 18/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 1,742,529,253 18/04/2567
0.03% - 2,016,361,147 18/04/2567
0.08% - 2,633,432,894 18/04/2567
-0.02% -0.02% 2,993,320,432 18/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.06% - 2,318,362,917 18/04/2567
0.07% - 6,762,557,449 18/04/2567
0.11% - 3,036,730,985 18/04/2567
0.11% - 2,217,795,123 18/04/2567
0.05% - 2,252,707,848 18/04/2567
0.20% - 4,366,301,176 18/04/2567
0.15% - 3,048,598,839 18/04/2567
0.18% - 2,291,568,258 18/04/2567
0.15% - 3,241,391,079 18/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.16% - 3,600,294,587 18/04/2567
0.16% - 2,898,043,054 18/04/2567
0.15% - 5,661,563,501 18/04/2567
0.13% - 3,407,539,818 18/04/2567
0.16% - 3,947,016,327 18/04/2567
0.16% - 2,235,206,079 18/04/2567
0.16% - 5,118,050,947 18/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.78% 0.48% 71,653,351 11/04/2567
-0.78% 0.49% 66,690,868 11/04/2567
-0.37% 0.94% 178,887,192 11/04/2567
-0.37% 0.95% 90,785,283 11/04/2567
-0.12% 1.90% 400,391,128 11/04/2567
-0.12% 1.90% 47,794,964 11/04/2567
-0.26% 2.50% 2,845,816,838 17/04/2567
-1.70% -11.65% 124,459,784 18/04/2567
-1.75% -11.56% 894,359,480 18/04/2567
-0.62% -2.83% 465,649,635 18/04/2567
-0.44% -0.44% 820,626,605 18/04/2567
0.38% 0.11% 224,938,009 18/04/2567
0.34% -0.89% 1,259,018,873 18/04/2567
-0.78% -5.72% 148,792,645 18/04/2567
-0.40% 0.37% 796,695,502 18/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% - 6,590,424 11/04/2567
0.09% - 5,263,665 11/04/2567
0.31% - 6,960,530 11/04/2567
-1.53% -18.64% 334,995,219 17/04/2567
-0.13% 2.06% 701,948,374 18/04/2567
0.15% 1.59% 442,818,111 18/04/2567
-1.38% -2.85% 61,468,561 17/04/2567
-0.53% -21.54% 30,899,055 17/04/2567
-0.29% - 8,299,449 17/04/2567
-1.11% -10.38% 572,405,610 18/04/2567
-0.61% -10.72% 690,784,758 18/04/2567
-2.40% 9.19% 27,668,008 17/04/2567
-3.75% 5.35% 1,798,077,477 17/04/2567
-0.44% 22.14% 737,815,974 17/04/2567
-0.44% -0.44% 190,838,621 18/04/2567
-2.27% -1.76% 34,336,896 11/04/2567
-0.74% -11.36% 546,092,749 18/04/2567
0.09% 29.74% 67,646,010 17/04/2567
-0.47% 6.66% 120,470,003 17/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.74% -11.36% 1,356,750,034 18/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.20% -11.18% 3,676,568,635 18/04/2567
-1.97% -9.60% 3,051,938,485 18/04/2567
-1.32% -4.40% 699,516,409 18/04/2567
-1.11% -8.03% 4,531,996,950 18/04/2567
-0.69% -7.56% 4,709,548 18/04/2567
-1.75% -11.18% 20,040,613,033 18/04/2567
-1.29% -5.76% 291,426,480 18/04/2567
-1.92% -9.68% 1,900,447,171 18/04/2567
-1.30% -6.65% 438,004,572 18/04/2567
-1.09% -10.30% 1,588,541,757 18/04/2567
-1.60% -9.50% 624,445,953 18/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% - 19,723,881 11/04/2567
0.09% - 18,424,351 11/04/2567
0.30% - 24,626,671 11/04/2567
-1.55% -18.64% 914,155,646 17/04/2567
-0.31% 1.82% 1,993,745,890 18/04/2567
0.18% 1.76% 9,195,152,046 18/04/2567
-0.03% -14.53% 975,553,634 17/04/2567
-1.40% -2.60% 140,267,454 17/04/2567
-0.60% -22.08% 85,466,921 17/04/2567
-0.31% - 14,963,686 17/04/2567
-1.68% -11.16% 7,761,508,729 18/04/2567
-1.21% -5.89% 487,264,433 18/04/2567
-1.90% -9.43% 1,544,349,955 18/04/2567
-2.38% 9.40% 59,159,432 17/04/2567
-0.65% 15.83% 505,155,360 17/04/2567
-1.68% -11.52% 840,458,426 18/04/2567
-3.76% 5.50% 3,686,269,302 17/04/2567
-0.38% 22.42% 1,082,554,061 17/04/2567
10.28% 13.56% 1,337,326,102 18/04/2567
-0.54% -2.60% 361,173,275 18/04/2567
-0.16% 1.42% 7,512,028,841 18/04/2567
-0.62% 43.09% 3,046,260,853 17/04/2567
-0.39% -0.39% 1,300,286,512 18/04/2567
-2.44% 0.33% 2,234,272,167 17/04/2567
2.24% 30.35% 380,084,112 17/04/2567
-2.28% -1.61% 60,536,318 11/04/2567
1.28% 32.11% 217,537,355 17/04/2567
-0.58% 0.78% 1,238,526,880 18/04/2567
-0.11% 1.97% 5,006,022,157 18/04/2567
-1.29% -11.78% 3,930,541,237 18/04/2567
-0.92% 2.12% 1,037,008,960 17/04/2567
-1.08% -10.02% 582,158,539 18/04/2567
-0.82% -5.16% 140,109,701 18/04/2567
-1.69% -11.58% 2,167,921,086 18/04/2567
0.10% 29.79% 140,914,995 17/04/2567
-0.52% 6.66% 326,076,520 17/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.54% -18.42% 6,611,637,987 17/04/2567
-1.54% -18.42% 21,595,330 17/04/2567
0.97% -2.04% 487,715,508 17/04/2567
1.51% 2.62% 489,657,418 17/04/2567
1.51% 2.62% 640,585,214 17/04/2567
3.52% -2.40% 59,729,710 17/04/2567
-2.10% -18.12% 584,157,659 18/04/2567
-0.73% 2.38% 1,282,587,536 17/04/2567
-0.72% 2.38% 525,612 17/04/2567
-1.45% -2.70% 341,383,950 17/04/2567
-1.45% -2.70% 312,529 17/04/2567
-0.56% -22.28% 1,164,320,857 17/04/2567
-0.56% -22.27% 117,681,313 17/04/2567
-2.23% - 135,644,518 18/04/2567
-2.23% - 1,286,178 18/04/2567
-0.91% 2.20% 11,230,340,728 17/04/2567
-3.10% 35.54% 624,086,403 17/04/2567
-3.10% 35.53% 134,749 17/04/2567
-1.18% 1.99% 316,070,806 17/04/2567
-1.18% 1.99% 5,972,701 17/04/2567
2.64% 9.75% 55,484,185 17/04/2567
-2.40% 9.32% 1,215,491,319 17/04/2567
-2.40% 9.32% 26,689,503 17/04/2567
0.23% 19.93% 883,818,375 17/04/2567
- - 2,093,365,920 18/04/2567
-3.72% 5.50% 3,916,175,303 17/04/2567
-10.04% -1.43% 2,791,600,900 17/04/2567
-3.72% 5.50% 164,558,966 17/04/2567
-8.88% -0.14% 1,930 17/04/2567
-2.35% 4.09% 631,572,162 17/04/2567
-2.35% 3.05% 339,631,873 17/04/2567
-2.35% -5.29% 100,411 17/04/2567
-0.46% 22.18% 2,257,071,924 17/04/2567
-0.46% 22.18% 25,476,969 17/04/2567
- - 775,922,789 17/04/2567
- - 10,459,626 17/04/2567
2.03% -3.60% 52,704,774 11/04/2567
0.63% 13.92% 684,967,997 17/04/2567
0.65% 13.95% 119,353 17/04/2567
-0.46% 42.35% 1,291,229,455 17/04/2567
-0.47% 42.42% 312,442 17/04/2567
7.31% 8.90% 514,011,860 17/04/2567
7.31% 8.90% 9,950,386 17/04/2567
0.01% -14.67% 947,215,849 17/04/2567
1.04% 11.00% 857,079,754 17/04/2567
-4.44% 4.98% 3,539,658,208 17/04/2567
-1.41% 11.95% 2,884,592,683 17/04/2567
-1.40% 11.94% 21,523,178 17/04/2567
-2.48% 0.28% 1,970,260,524 17/04/2567
-8.64% -6.05% 141,142,706 17/04/2567
-2.48% 0.28% 93,238,978 17/04/2567
-4.02% 25.30% 1,434,320,112 17/04/2567
-2.01% 6.82% 104,937,288 17/04/2567
0.16% 37.95% 3,779,979,872 17/04/2567
0.17% 37.98% 11,880,319 17/04/2567
-0.66% 2.56% 985,142,749 17/04/2567
2.04% 30.26% 549,233,011 17/04/2567
-2.28% -0.96% 1,543,587,749 11/04/2567
-2.28% -0.96% 52,888,917 11/04/2567
-3.90% 17.21% 266,652,324 17/04/2567
-3.90% 17.24% 365,271 17/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-3.48% 33.87% 304,798,208 18/04/2567
-3.48% 58.89% 7,546,912 18/04/2567
1.97% 22.71% 205,359,933 17/04/2567
1.87% 22.62% 361,596,819 17/04/2567
1.98% 22.83% 2,907,834 17/04/2567
2.32% 18.28% 33,976,816 17/04/2567
-0.78% -0.63% 46,361,840 17/04/2567
-0.78% -0.63% 179,905,916 17/04/2567
1.65% - 148,224,562 17/04/2567
1.65% - 17,799 17/04/2567
-0.14% 7.13% 357,981,768 17/04/2567
-0.51% 5.86% 342,827,819 17/04/2567
1.88% - 3,257,141,343 17/04/2567
1.88% - 231,240,121 17/04/2567
-0.92% 2.06% 882,948,171 17/04/2567
-1.24% 2.72% 42,744,847 17/04/2567
-2.10% -3.30% 1,036,830,077 17/04/2567
-2.10% -4.37% 295,802 17/04/2567
-0.25% 26.99% 2,075,702,846 17/04/2567
-0.25% 27.02% 1,866 17/04/2567
1.28% 22.63% 1,158,473,044 17/04/2567
1.29% 22.63% 38,366,185 17/04/2567
-0.52% 7.11% 2,241,049,624 17/04/2567
-0.52% 7.11% 429,508,976 17/04/2567
0.34% - 34,493,457 17/04/2567
0.34% - 24,800,096 17/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.63% -1.03% 244,782,841 17/04/2567
-1.63% -1.03% 172,656,076 17/04/2567
-1.63% -1.03% 22,234,593 17/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.16% 24.84% 864,015,802 18/04/2567
10.38% 13.28% 216,355,207 18/04/2567
8.24% 3.93% 355,778,230 17/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com