KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.52% -3.93% 483,153,185 11/04/2567
1.44% -4.37% 1,317,584,646 11/04/2567
2.34% -9.06% 2,177,790,287 11/04/2567
1.80% -3.21% 2,060,813,390 11/04/2567
0.64% -7.57% 7,610,101 11/04/2567
0.64% -7.56% 512,418,973 11/04/2567
2.10% -9.10% 10,636,857 11/04/2567
1.46% -9.02% 7,252,747 11/04/2567
0.63% -7.36% 473,052 11/04/2567
2.09% -9.68% 189,099,353 11/04/2567
0.57% -8.01% 9,646,395,083 11/04/2567
0.61% -7.46% 938,257,309 11/04/2567
0.63% -7.48% 1,183,147,230 11/04/2567
0.52% -7.62% 65,096,940 11/04/2567
0.93% -6.93% 223,701,649 11/04/2567
1.74% -7.67% 450,752,657 11/04/2567
1.74% -7.67% 692,403,915 11/04/2567
0.56% -7.92% 737,039,873 11/04/2567
0.56% -7.92% 118,681 11/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.59% 18,288,552,038 11/04/2567
0.13% 1.58% 1,879,863,584 11/04/2567
0.02% 2.09% 126,934,416 11/04/2567
0.03% 2.10% 260,896,271 11/04/2567
0.15% 2.05% 46,430,489,886 11/04/2567
0.15% 2.05% 118,228,682 11/04/2567
0.18% 1.82% 51,356,734,745 11/04/2567
0.18% 1.83% 431,027 11/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 2.08% 18,664,593,034 11/04/2567
-0.11% 2.25% 979,172,713 11/04/2567
-0.12% 2.08% 108,814,420 11/04/2567
-0.61% 1.51% 705,388,120 11/04/2567
-0.22% 1.70% 1,220,595,578 11/04/2567
-0.26% 1.69% 507,123,652 11/04/2567
-0.23% 1.67% 1,069,803,146 11/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 1,742,529,253 11/04/2567
0.11% - 2,016,361,147 11/04/2567
0.09% - 2,633,432,894 11/04/2567
0.00% 0.00% - 11/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.18% - 2,318,362,917 11/04/2567
0.19% - 6,762,557,449 11/04/2567
0.21% - 3,036,730,985 11/04/2567
0.21% - 2,217,795,123 11/04/2567
0.14% - 2,252,707,848 11/04/2567
0.21% - 4,366,301,176 11/04/2567
0.15% - 3,048,598,839 11/04/2567
0.20% - 2,291,568,258 11/04/2567
0.19% - 3,241,391,079 11/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.20% - 3,600,294,587 11/04/2567
0.20% - 2,898,043,054 11/04/2567
0.18% - 5,661,563,501 11/04/2567
0.16% - 3,407,539,818 11/04/2567
0.19% - 3,947,016,327 11/04/2567
0.19% - 2,235,206,079 11/04/2567
0.19% - 5,118,050,947 11/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% 1.23% 72,138,701 09/04/2567
-0.23% 1.23% 67,309,921 09/04/2567
0.12% 1.55% 178,925,198 09/04/2567
0.12% 1.56% 90,833,019 09/04/2567
0.34% 2.46% 395,177,744 09/04/2567
0.34% 2.46% 47,287,574 09/04/2567
-1.05% 2.52% 2,882,713,202 10/04/2567
1.12% -9.74% 127,000,843 11/04/2567
1.10% -9.63% 899,394,068 11/04/2567
0.22% -2.19% 468,931,782 11/04/2567
-0.08% -0.13% 822,772,162 11/04/2567
0.51% 0.19% 225,275,445 11/04/2567
0.67% -0.69% 1,263,362,307 11/04/2567
0.61% -4.75% 150,618,792 11/04/2567
-0.21% 0.49% 799,527,032 11/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% - 6,640,316 09/04/2567
0.09% - 5,291,873 09/04/2567
0.31% - 6,985,575 09/04/2567
-0.30% -18.08% 330,561,313 10/04/2567
-0.13% 2.08% 698,677,607 11/04/2567
0.16% 1.58% 441,946,549 11/04/2567
-2.85% -1.43% 63,352,856 10/04/2567
1.88% -21.90% 32,292,476 10/04/2567
-1.05% - 8,371,271 10/04/2567
1.39% -8.83% 584,567,907 11/04/2567
2.33% -9.12% 709,007,305 11/04/2567
-3.25% 8.86% 28,558,635 10/04/2567
-4.44% 6.13% 1,830,456,396 10/04/2567
-0.33% 24.95% 766,680,605 10/04/2567
-0.08% -0.13% 191,315,912 11/04/2567
-0.85% -0.32% 35,022,553 09/04/2567
2.09% -9.68% 558,899,528 11/04/2567
1.04% 33.86% 71,584,890 10/04/2567
-1.29% 6.50% 128,054,913 10/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.09% -9.68% 1,391,286,145 11/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.10% -9.10% 3,769,663,426 11/04/2567
0.00% -7.55% 3,125,209,542 11/04/2567
1.12% -1.48% 719,877,257 11/04/2567
1.16% -6.51% 4,613,182,408 11/04/2567
1.16% -6.43% 4,744,792 11/04/2567
1.46% -9.03% 20,548,632,245 11/04/2567
1.59% -3.87% 297,874,426 11/04/2567
0.63% -7.56% 1,940,827,491 11/04/2567
0.42% -5.20% 439,644,043 11/04/2567
1.71% -7.84% 1,624,582,013 11/04/2567
1.00% -7.20% 639,862,977 11/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% - 19,836,134 09/04/2567
0.09% - 18,437,301 09/04/2567
0.30% - 24,773,872 09/04/2567
-0.30% -18.08% 905,421,324 10/04/2567
-0.33% 1.85% 1,994,070,449 11/04/2567
0.16% 1.73% 9,173,801,080 11/04/2567
1.74% -13.24% 1,018,137,838 10/04/2567
-2.89% -1.17% 144,750,543 10/04/2567
1.67% -22.43% 88,345,284 10/04/2567
-1.07% - 14,771,476 10/04/2567
1.48% -9.05% 7,949,574,910 11/04/2567
1.59% -3.99% 497,359,454 11/04/2567
0.62% -7.34% 1,575,773,892 11/04/2567
-3.23% 9.07% 61,033,943 10/04/2567
-0.88% 17.83% 518,067,438 10/04/2567
1.12% -9.61% 859,287,839 11/04/2567
-4.46% 6.27% 3,752,944,488 10/04/2567
-0.28% 25.22% 1,124,802,348 10/04/2567
6.68% 10.92% 1,313,741,166 11/04/2567
0.24% -2.01% 363,481,827 11/04/2567
-0.27% 1.35% 7,510,847,990 11/04/2567
-4.07% 45.01% 3,136,282,752 10/04/2567
-0.03% -0.10% 1,303,695,371 11/04/2567
-3.61% 1.42% 2,273,412,033 10/04/2567
1.39% 30.06% 386,053,506 10/04/2567
-0.83% -0.13% 61,878,634 09/04/2567
-0.73% 34.49% 225,620,526 10/04/2567
-0.87% 0.59% 1,237,264,174 11/04/2567
-0.18% 1.93% 5,008,762,015 11/04/2567
2.09% -9.63% 4,027,019,664 11/04/2567
-0.90% 2.31% 1,036,305,865 10/04/2567
1.73% -7.60% 594,232,061 11/04/2567
0.49% -4.25% 141,645,052 11/04/2567
1.12% -9.66% 2,216,016,732 11/04/2567
1.07% 33.97% 149,119,133 10/04/2567
-1.33% 6.50% 346,446,249 10/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.31% -17.86% 6,532,333,689 10/04/2567
-0.31% -17.86% 21,366,823 10/04/2567
1.04% -2.22% 491,586,732 10/04/2567
1.16% 3.16% 500,327,777 10/04/2567
1.16% 3.16% 653,426,014 10/04/2567
4.24% -1.97% 60,905,931 10/04/2567
4.43% -13.75% 603,237,791 11/04/2567
-0.83% 2.72% 1,301,690,759 10/04/2567
-0.83% 2.72% 533,650 10/04/2567
-2.93% -1.28% 352,131,848 10/04/2567
-2.93% -1.28% 322,360 10/04/2567
1.88% -22.64% 1,209,548,399 10/04/2567
1.88% -22.64% 121,206,880 10/04/2567
-2.06% - 133,825,586 11/04/2567
-2.07% - 1,267,908 11/04/2567
-0.88% 2.39% 11,233,573,213 10/04/2567
-3.52% 38.07% 635,058,422 10/04/2567
-3.52% 38.06% 140,776 10/04/2567
-0.99% 2.32% 318,533,877 10/04/2567
-0.99% 2.32% 6,019,085 10/04/2567
1.94% 11.92% 57,565,236 10/04/2567
-3.26% 9.00% 1,256,253,447 10/04/2567
-3.26% 9.00% 27,569,562 10/04/2567
0.14% 22.02% 911,169,085 10/04/2567
- - 2,093,365,920 11/04/2567
-4.39% 6.28% 4,026,686,794 10/04/2567
-10.66% -0.70% 2,833,176,156 10/04/2567
-4.39% 6.28% 167,510,553 10/04/2567
-9.51% 0.67% 1,965 10/04/2567
-2.29% 5.50% 642,218,938 10/04/2567
-2.29% 4.45% 343,631,672 10/04/2567
-2.29% -4.01% 102,402 10/04/2567
-0.35% 25.01% 2,347,865,734 10/04/2567
-0.35% 25.01% 23,772,679 10/04/2567
- - 809,351,082 10/04/2567
- - 10,733,990 10/04/2567
0.49% -4.83% 51,990,095 09/04/2567
-1.33% 14.51% 697,405,195 10/04/2567
-1.33% 14.53% 2,202,063 10/04/2567
-3.89% 44.21% 1,344,210,281 10/04/2567
-3.89% 44.28% 321,588 10/04/2567
5.39% 8.84% 523,988,414 10/04/2567
5.39% 8.85% 10,150,248 10/04/2567
1.72% -13.43% 989,832,064 10/04/2567
-1.07% 11.05% 871,046,444 10/04/2567
-6.44% 5.02% 3,560,754,163 10/04/2567
-1.74% 13.89% 2,952,735,103 10/04/2567
-1.74% 13.89% 28,946,762 10/04/2567
-3.67% 1.36% 2,009,100,956 10/04/2567
-9.75% -5.04% 143,494,499 10/04/2567
-3.67% 1.36% 93,798,410 10/04/2567
-5.95% 27.61% 1,483,613,412 10/04/2567
-2.19% 8.96% 108,609,094 10/04/2567
-3.57% 39.65% 3,849,860,761 10/04/2567
-3.56% 39.68% 12,154,349 10/04/2567
-0.77% 2.88% 1,005,391,532 10/04/2567
1.21% 29.96% 667,259,726 10/04/2567
-0.84% 0.52% 1,575,314,867 09/04/2567
-0.84% 0.52% 53,973,044 09/04/2567
-5.41% 15.99% 286,435,437 10/04/2567
-5.42% 16.03% 399,882 10/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
2.32% 42.05% 313,994,032 11/04/2567
2.32% 68.60% 7,807,147 11/04/2567
0.02% 24.64% 211,610,539 10/04/2567
-0.15% 24.54% 372,154,424 10/04/2567
0.03% 24.75% 2,989,705 10/04/2567
2.39% 22.90% 36,016,665 10/04/2567
-0.95% -0.35% 47,002,458 10/04/2567
-0.95% -0.35% 182,407,131 10/04/2567
-0.34% - 152,837,597 10/04/2567
-0.34% - 18,311 10/04/2567
-1.35% 9.52% 372,977,222 10/04/2567
0.07% 6.64% 347,767,892 10/04/2567
1.71% - 3,115,101,408 10/04/2567
1.71% - 219,608,463 10/04/2567
-0.89% 2.24% 886,256,043 10/04/2567
-1.73% 4.67% 44,211,962 10/04/2567
-2.18% -3.22% 1,040,843,561 10/04/2567
-2.18% -4.29% 296,644 10/04/2567
0.68% 31.04% 2,178,688,283 10/04/2567
0.69% 31.07% 1,976 10/04/2567
0.47% 21.67% 1,189,182,122 10/04/2567
0.47% 21.67% 39,408,280 10/04/2567
-1.34% 6.94% 2,395,043,213 10/04/2567
-1.34% 6.94% 459,220,965 10/04/2567
0.08% - 40,481,636 10/04/2567
0.08% - 25,561,779 10/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.06% -1.09% 253,149,455 10/04/2567
-2.06% -1.09% 178,165,884 10/04/2567
-2.06% -1.09% 23,058,021 10/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.06% 21.83% 817,192,887 11/04/2567
6.78% 10.64% 261,560,034 11/04/2567
9.18% 5.47% 353,907,328 10/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -0.24% 1,262,364,412 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com