KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 194 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.89% -2.75% 475,996,487 06/06/2566
1.01% -0.69% 1,396,712,916 06/06/2566
0.00% -4.91% 2,052,729,863 06/06/2566
5.99% -3.90% 2,165,586,143 06/06/2566
-0.03% -6.62% 9,877,606 06/06/2566
-0.03% -6.62% 589,238,565 06/06/2566
-0.21% -5.96% 106,935,582 06/06/2566
0.01% -13.24% 10,898,979,971 06/06/2566
-0.03% -6.67% 1,034,586,925 06/06/2566
-0.03% -6.62% 1,337,207,608 06/06/2566
-0.33% -4.98% 73,514,070 06/06/2566
5.10% -10.79% 230,232,805 06/06/2566
0.76% -8.71% 446,956,433 06/06/2566
0.76% -8.70% 827,584,715 06/06/2566
0.03% -9.53% 799,875,843 06/06/2566
0.03% - 125,156 06/06/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 0.63% 11,783,061,322 06/06/2566
0.11% 0.68% 1,865,700,960 06/06/2566
0.08% 1.24% 45,323,585,334 06/06/2566
0.08% - 285,532,603 06/06/2566
0.11% 0.80% 60,001,627,901 06/06/2566
0.11% - 25,996,113 06/06/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 2.12% 17,244,020,912 06/06/2566
0.08% - 194,795,490 06/06/2566
0.05% 2.29% 1,012,718,471 06/06/2566
-0.02% 1.79% 1,494,144,649 06/06/2566
-1.63% -0.08% 542,616,604 06/06/2566
-0.01% 1.75% 1,111,413,367 06/06/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% - 2,724,258,334 06/06/2566
0.10% - 893,330,558 06/06/2566
0.07% - 2,495,143,145 06/06/2566
0.14% - 2,111,979,820 06/06/2566
0.12% - 2,475,420,270 06/06/2566
0.16% - 2,172,999,974 06/06/2566
0.14% - 1,596,385,303 06/06/2566
0.08% - 961,784,308 06/06/2566
- - 3,457,903,208 06/06/2566
0.10% - 3,427,392,077 06/06/2566
0.64% -4.34% 960,009,987 23/08/2565
0.62% -4.21% 1,100,421,383 23/08/2565
0.06% - 2,621,022,684 06/06/2566
0.04% - 3,337,517,856 06/06/2566
- - 5,635,852,894 06/06/2566
- - 1,712,353,982 06/06/2566
- - 1,513,430,367 06/06/2566
0.05% - 939,618,888 06/06/2566
0.10% - 1,562,818,637 06/06/2566

กองทุนรวมผสม
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.55% - 87,741,660 01/06/2566
- - 201,185,215 01/06/2566
-0.09% - 810,359,839 01/06/2566
0.87% -7.71% 3,672,895,241 02/06/2566
-0.58% -8.69% 141,086,673 06/06/2566
-0.65% -12.30% 1,087,257,793 06/06/2566
-0.63% -2.64% 567,222,995 06/06/2566
-0.27% -0.37% 1,008,540,384 06/06/2566
-0.36% -0.95% 205,712,338 06/06/2566
-0.53% -1.88% 1,193,301,973 06/06/2566
-0.92% -5.12% 167,561,925 06/06/2566
0.04% - 1,779,926,822 06/06/2566

กองทุนรวม SSF
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.16% -13.40% 315,932,275 02/06/2566
0.08% 2.12% 467,291,953 06/06/2566
0.10% 0.62% 312,821,462 06/06/2566
-0.09% -1.36% 57,455,845 02/06/2566
-4.00% - 18,576,131 02/06/2566
-1.50% -9.62% 528,642,891 06/06/2566
0.00% -6.17% 630,118,489 06/06/2566
2.82% - 14,223,455 02/06/2566
-0.90% 0.42% 1,492,514,612 02/06/2566
4.49% 9.15% 527,436,604 02/06/2566
-0.27% -0.37% 163,021,413 06/06/2566
-4.39% -12.13% 29,066,177 01/06/2566
-2.33% -7.92% 430,226,241 06/06/2566
9.40% 8.14% 39,452,823 02/06/2566
2.34% - 74,675,901 02/06/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.33% -7.92% 1,476,566,704 06/06/2566

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.19% -5.36% 4,320,713,427 06/06/2566
-1.05% -7.84% 3,543,171,860 06/06/2566
0.47% -6.13% 814,769,592 06/06/2566
-1.33% -8.85% 5,300,312,084 06/06/2566
-1.33% -8.77% 4,244,913 06/06/2566
-1.68% -11.29% 23,849,404,871 06/06/2566
0.66% -3.95% 341,015,091 06/06/2566
-0.02% -6.71% 2,201,795,796 06/06/2566
-1.97% -6.62% 511,731,758 06/06/2566
0.77% -8.59% 1,921,900,651 06/06/2566
5.05% -13.09% 757,488,028 06/06/2566

กองทุนรวม RMF
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.21% -13.49% 932,790,227 02/06/2566
-0.01% 1.64% 1,336,445,746 06/06/2566
0.11% 0.67% 8,339,724,896 06/06/2566
-3.92% -8.67% 1,000,463,755 02/06/2566
-0.08% -1.21% 132,137,003 02/06/2566
-4.06% - 54,884,433 02/06/2566
-1.69% -9.77% 8,417,871,677 06/06/2566
0.93% -1.36% 458,855,613 06/06/2566
-0.03% -6.61% 1,647,766,782 06/06/2566
2.80% - 23,199,883 02/06/2566
2.20% 12.69% 423,794,845 02/06/2566
-0.62% -8.62% 926,889,494 06/06/2566
-0.92% 0.54% 3,018,590,581 02/06/2566
4.50% 8.69% 790,827,572 02/06/2566
-1.70% -0.03% 1,110,382,211 06/06/2566
-0.61% -2.43% 351,635,389 06/06/2566
-0.02% 0.77% 7,097,090,140 06/06/2566
15.42% 21.85% 2,329,875,956 02/06/2566
-0.25% -0.48% 1,281,649,304 06/06/2566
-2.92% -3.05% 2,044,403,594 02/06/2566
2.34% 6.37% 179,958,806 02/06/2566
-4.40% -12.20% 55,961,008 01/06/2566
6.66% 13.31% 185,871,626 02/06/2566
-0.22% 1.21% 1,188,023,343 06/06/2566
0.01% 1.53% 4,265,288,125 06/06/2566
-0.20% -5.90% 3,862,418,122 06/06/2566
-1.22% -3.05% 764,790,278 02/06/2566
0.75% -8.66% 611,829,413 06/06/2566
-0.93% -5.02% 133,073,163 06/06/2566
-0.60% -8.65% 2,413,699,614 06/06/2566
9.60% 7.75% 94,136,588 02/06/2566
2.33% - 188,536,528 02/06/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
69 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.15% -13.12% 8,051,871,818 02/06/2566
-5.45% -12.70% 509,717,404 02/06/2566
-1.31% -10.19% 496,797,611 02/06/2566
-1.31% -10.19% 738,242,120 02/06/2566
0.23% -5.42% 61,565,166 02/06/2566
-4.00% -14.70% 523,915,714 06/06/2566
-1.94% -6.07% 1,331,830,660 02/06/2566
-1.94% - 199,876 02/06/2566
-0.09% -1.01% 392,175,383 02/06/2566
-0.09% - 101,378 02/06/2566
-4.14% -17.84% 1,509,608,280 02/06/2566
-1.28% -2.95% 7,650,816,206 02/06/2566
11.85% -0.52% 368,438,027 02/06/2566
11.85% -25.43% 113,522 02/06/2566
-1.56% -6.48% 359,496,421 02/06/2566
-1.56% -6.48% 6,478,164 02/06/2566
3.04% -2.66% 52,688,153 02/06/2566
2.85% -2.23% 1,414,513,788 02/06/2566
1.48% 13.57% 677,372,618 02/06/2566
-0.91% 0.87% 3,941,557,929 02/06/2566
-0.91% -4.45% 1,885,770,839 02/06/2566
-0.91% 5.08% 192,222,442 02/06/2566
- - 2,076 02/06/2566
-2.58% -1.09% 812,836,745 02/06/2566
-2.58% -5.05% 342,854,071 02/06/2566
-2.58% - 5,887,146 02/06/2566
4.49% 9.03% 2,036,974,507 02/06/2566
-2.57% -1.65% 62,262,992 01/06/2566
1.60% 1.40% 791,446,781 02/06/2566
15.04% 20.81% 930,919,596 02/06/2566
15.04% - 130,030 02/06/2566
-1.50% -10.40% 502,643,940 02/06/2566
-3.77% -19.55% 1,046,819,813 02/06/2566
-1.42% 1.08% 780,144,051 02/06/2566
-1.42% -5.39% 3,387,979,401 02/06/2566
2.86% 12.15% 2,954,829,412 02/06/2566
2.86% - 94,460 02/06/2566
-2.92% -2.71% 2,041,029,413 02/06/2566
-2.92% -2.71% 137,947,660 02/06/2566
-2.92% -1.20% 67,987,159 02/06/2566
6.79% 11.83% 1,917,707,313 02/06/2566
-1.53% -4.31% 95,036,383 02/06/2566
9.68% 7.98% 3,194,370,250 02/06/2566
-1.94% -6.11% 1,118,865,029 02/06/2566
2.38% 6.47% 247,420,714 02/06/2566
-4.38% -12.35% 1,790,186,344 01/06/2566
-4.38% -4.48% 42,461,969 01/06/2566
10.84% -10.49% 149,570,267 02/06/2566
10.85% - 1,669 02/06/2566
7.85% 15.37% 151,466,675 06/06/2566
7.87% - 571 06/06/2566
1.56% 11.39% 345,919,729 02/06/2566
1.60% 4.73% 455,443,598 02/06/2566
1.57% -1.42% 494 02/06/2566
7.30% -2.92% 50,846,910 02/06/2566
-2.64% -9.57% 46,754,517 02/06/2566
-2.65% -9.57% 217,080,855 02/06/2566
1.66% 1.90% 355,863,631 02/06/2566
-1.84% -8.31% 380,894,150 02/06/2566
-1.29% -2.90% 805,774,458 02/06/2566
-1.94% -9.44% 52,199,729 02/06/2566
-2.31% -8.26% 1,106,622,294 02/06/2566
-2.30% - 1,997 02/06/2566
9.66% 5.95% 1,499,784,721 02/06/2566
9.66% - 1,691 02/06/2566
3.58% 0.38% 831,878,860 02/06/2566
3.58% - 32,382,745 02/06/2566
2.43% -21.96% 2,419,359,166 02/06/2566
2.44% - 255,031,580 02/06/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.33% -16.22% 124,900,846 02/06/2566
-2.32% -19.33% 145,859,158 02/06/2566
-2.33% - 18,718,411 02/06/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.49% 4.66% 601,304,203 06/06/2566
-1.65% 0.32% 282,031,381 06/06/2566
-0.65% -27.82% 351,992,124 02/06/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,854,433,324 30/04/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com