KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.43% -5.29% 462,959,980 19/04/2567
-1.51% -5.75% 1,257,010,295 19/04/2567
-0.89% -10.49% 2,094,289,351 19/04/2567
-0.59% -4.42% 2,021,573,117 19/04/2567
-1.83% -8.88% 7,266,162 19/04/2567
-1.83% -8.87% 490,672,364 19/04/2567
-0.88% -10.53% 10,315,758 19/04/2567
-1.59% -10.39% 6,951,542 19/04/2567
-1.84% -8.66% 455,723 19/04/2567
-0.97% -11.14% 183,539,562 19/04/2567
-1.80% -9.39% 9,262,641,560 19/04/2567
-1.84% -8.76% 900,743,682 19/04/2567
-1.84% -8.78% 1,136,655,225 19/04/2567
-2.21% -9.12% 62,638,733 19/04/2567
-1.70% -8.12% 214,070,465 19/04/2567
-0.62% -9.09% 431,111,854 19/04/2567
-0.62% -9.09% 663,061,572 19/04/2567
-1.80% -9.31% 709,973,726 19/04/2567
-1.80% -9.31% 114,121 19/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.59% 19,110,507,704 19/04/2567
0.14% 1.59% 1,915,109,732 19/04/2567
0.02% 2.09% 126,293,086 19/04/2567
0.03% 2.09% 257,779,241 19/04/2567
0.15% 2.06% 47,099,766,126 19/04/2567
0.15% 2.06% 118,461,842 19/04/2567
0.17% 1.84% 53,482,643,571 19/04/2567
0.17% 1.84% 430,945 19/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.03% 2.18% 18,371,513,791 19/04/2567
-0.01% 2.34% 970,414,336 19/04/2567
-0.02% 2.18% 106,915,001 19/04/2567
-0.31% 1.70% 696,809,004 19/04/2567
-0.12% 1.76% 1,224,281,392 19/04/2567
-0.15% 1.75% 507,414,111 19/04/2567
-0.12% 1.73% 1,070,410,869 19/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 1,743,127,156 19/04/2567
0.03% - 2,017,255,744 19/04/2567
0.08% - 2,633,949,466 19/04/2567
-0.02% -0.02% 2,991,814,339 19/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.06% - 2,320,841,692 19/04/2567
0.07% - 6,769,108,963 19/04/2567
0.11% - 3,038,897,966 19/04/2567
0.11% - 2,219,186,485 19/04/2567
0.05% - 2,254,247,627 19/04/2567
0.20% - 4,366,495,138 19/04/2567
0.15% - 3,045,321,386 19/04/2567
0.18% - 2,292,595,586 19/04/2567
0.15% - 3,242,544,184 19/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.16% - 3,601,687,377 19/04/2567
0.16% - 2,899,389,951 19/04/2567
0.15% - 5,664,195,791 19/04/2567
0.13% - 3,409,137,265 19/04/2567
0.16% - 3,948,559,022 19/04/2567
0.16% - 2,236,186,812 19/04/2567
0.16% - 5,120,497,978 19/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.55% -0.06% 70,655,660 17/04/2567
-0.55% -0.05% 65,389,189 17/04/2567
-0.29% 0.51% 176,905,119 17/04/2567
-0.29% 0.51% 86,039,527 17/04/2567
-0.11% 1.57% 393,595,045 17/04/2567
-0.11% 1.57% 47,471,913 17/04/2567
-0.94% 1.41% 2,836,419,857 18/04/2567
-1.65% -11.15% 122,027,672 19/04/2567
-1.70% -11.05% 877,910,228 19/04/2567
-0.63% -2.67% 463,595,718 19/04/2567
-0.39% -0.32% 818,214,592 19/04/2567
0.34% 0.23% 224,412,164 19/04/2567
0.25% -0.76% 1,254,171,642 19/04/2567
-0.87% -5.50% 147,234,679 19/04/2567
-0.33% 0.46% 789,909,687 19/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.54% - 6,508,224 17/04/2567
-0.29% - 5,212,843 17/04/2567
-0.12% - 6,907,751 17/04/2567
-1.13% -18.72% 337,201,197 18/04/2567
-0.03% 2.18% 702,386,127 19/04/2567
0.15% 1.59% 443,888,929 19/04/2567
-4.27% -7.37% 61,133,678 18/04/2567
-5.66% -25.08% 31,222,953 18/04/2567
-0.98% - 8,216,071 18/04/2567
-1.54% -10.14% 562,715,680 19/04/2567
-0.90% -10.56% 676,756,878 19/04/2567
-4.73% 4.22% 27,501,378 18/04/2567
-4.70% 2.83% 1,790,704,416 18/04/2567
-2.65% 18.53% 729,806,297 18/04/2567
-0.39% -0.32% 190,282,005 19/04/2567
-2.68% -2.83% 33,598,700 17/04/2567
-0.97% -11.14% 534,640,742 19/04/2567
-3.19% 24.44% 66,733,561 18/04/2567
-8.05% 1.73% 120,413,604 18/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.97% -11.14% 1,327,727,273 19/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.88% -10.53% 3,597,400,154 19/04/2567
-1.84% -8.87% 2,985,240,425 19/04/2567
-1.29% -3.99% 689,068,281 19/04/2567
-1.00% -7.41% 4,471,469,049 19/04/2567
-1.00% -7.33% 4,648,373 19/04/2567
-1.60% -10.39% 19,659,487,133 19/04/2567
-1.37% -5.20% 285,308,441 19/04/2567
-1.84% -8.85% 1,863,398,930 19/04/2567
-1.25% -6.08% 432,437,143 19/04/2567
-0.62% -9.28% 1,553,351,605 19/04/2567
-1.70% -8.45% 610,025,483 19/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.32% - 19,487,864 17/04/2567
-0.30% - 14,464,104 17/04/2567
-0.14% - 24,191,037 17/04/2567
-1.15% -18.70% 918,658,713 18/04/2567
-0.18% 1.93% 1,995,484,538 19/04/2567
0.17% 1.75% 9,192,378,091 19/04/2567
-4.13% -18.40% 988,926,648 18/04/2567
-4.33% -7.20% 139,519,225 18/04/2567
-5.67% -25.58% 85,903,815 18/04/2567
-0.95% - 14,979,384 18/04/2567
-1.53% -10.38% 7,618,766,664 19/04/2567
-1.31% -5.37% 476,552,215 19/04/2567
-1.83% -8.63% 1,515,628,879 19/04/2567
-4.69% 4.46% 58,940,354 18/04/2567
-2.98% 12.31% 500,758,461 18/04/2567
-1.63% -11.03% 824,744,717 19/04/2567
-4.72% 2.97% 3,675,051,196 18/04/2567
-2.61% 18.84% 1,070,382,521 18/04/2567
10.36% 14.83% 1,344,976,924 19/04/2567
-0.55% -2.44% 358,878,571 19/04/2567
-0.15% 1.42% 7,505,596,477 19/04/2567
-2.75% 39.37% 2,977,931,954 18/04/2567
-0.35% -0.27% 1,297,737,600 19/04/2567
-3.67% -2.28% 2,218,979,435 18/04/2567
1.65% 26.93% 378,789,081 18/04/2567
-2.69% -2.69% 59,230,449 17/04/2567
-1.34% 25.16% 217,927,106 18/04/2567
-0.54% 0.76% 1,235,677,494 19/04/2567
-0.11% 1.97% 5,004,279,884 19/04/2567
-0.98% -11.08% 3,857,235,341 19/04/2567
-0.95% 1.74% 1,028,264,944 18/04/2567
-0.61% -9.01% 569,599,574 19/04/2567
-0.93% -4.97% 138,383,919 19/04/2567
-1.64% -11.09% 2,120,348,143 19/04/2567
-3.18% 24.48% 139,056,553 18/04/2567
-8.10% 1.65% 325,568,567 18/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.15% -18.50% 6,651,020,180 18/04/2567
-1.15% -18.50% 21,724,037 18/04/2567
-0.24% -3.06% 488,122,933 18/04/2567
-0.19% 0.14% 491,335,705 18/04/2567
-0.19% 0.14% 642,792,179 18/04/2567
0.75% -4.85% 57,831,215 18/04/2567
0.10% -16.05% 577,688,015 19/04/2567
-1.64% 0.81% 1,279,951,886 18/04/2567
-1.64% 0.81% 524,806 18/04/2567
-4.39% -7.29% 340,085,713 18/04/2567
-4.39% -7.29% 311,324 18/04/2567
-5.81% -25.89% 1,174,875,669 18/04/2567
-5.81% -25.88% 118,755,289 18/04/2567
-0.53% - 134,625,302 19/04/2567
-0.53% - 1,276,246 19/04/2567
-0.96% 1.83% 11,174,673,773 18/04/2567
-4.69% 30.32% 614,691,025 18/04/2567
-4.69% 30.32% 132,743 18/04/2567
-0.93% 1.82% 314,490,286 18/04/2567
-0.93% 1.82% 5,960,773 18/04/2567
-0.90% 4.25% 55,070,708 18/04/2567
-4.69% 4.32% 1,207,385,457 18/04/2567
-4.69% 4.32% 26,817,196 18/04/2567
-2.76% 15.41% 878,452,045 18/04/2567
- - 2,093,543,516 19/04/2567
-4.66% 2.97% 3,911,370,641 18/04/2567
-4.66% -3.79% 2,774,345,924 18/04/2567
-4.66% 2.97% 164,503,924 18/04/2567
-4.66% -2.53% 1,922 18/04/2567
-3.63% 2.92% 634,708,097 18/04/2567
-3.63% 1.89% 341,308,133 18/04/2567
-3.63% -6.36% 100,885 18/04/2567
-2.66% 18.58% 2,236,030,979 18/04/2567
-2.66% 18.59% 27,816,035 18/04/2567
- - 772,303,004 18/04/2567
- - 10,407,646 18/04/2567
1.78% -2.52% 53,533,557 17/04/2567
-1.95% 10.80% 679,635,090 18/04/2567
-1.95% 10.82% 118,417 18/04/2567
-2.70% 38.60% 1,264,607,705 18/04/2567
-2.70% 38.67% 305,731 18/04/2567
3.72% 3.60% 518,048,097 18/04/2567
3.72% 3.60% 10,035,290 18/04/2567
-4.08% -18.50% 962,384,018 18/04/2567
-1.03% 8.07% 851,088,266 18/04/2567
-1.03% 2.21% 3,515,903,703 18/04/2567
-3.19% 9.26% 2,863,585,447 18/04/2567
-3.19% 9.26% 21,355,743 18/04/2567
-3.72% -2.30% 1,956,759,884 18/04/2567
-3.71% -8.47% 140,210,407 18/04/2567
-3.72% -2.30% 96,988,803 18/04/2567
-1.35% 18.74% 1,449,576,075 18/04/2567
-3.30% 4.62% 103,898,213 18/04/2567
-1.84% 34.61% 3,662,490,943 18/04/2567
-1.83% 34.64% 11,594,105 18/04/2567
-1.62% 0.97% 980,989,744 18/04/2567
1.08% 26.44% 547,064,309 18/04/2567
-2.66% -2.02% 1,509,747,201 17/04/2567
-2.66% -2.02% 51,743,281 17/04/2567
-10.15% 5.03% 265,374,381 18/04/2567
-10.15% 5.05% 363,582 18/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-3.79% 34.45% 296,933,560 19/04/2567
-3.79% 59.57% 7,355,030 19/04/2567
-0.09% 17.60% 212,388,215 18/04/2567
-0.23% 17.51% 366,005,620 18/04/2567
-0.09% 17.71% 2,941,410 18/04/2567
-4.78% 10.76% 34,056,721 18/04/2567
-1.85% -1.84% 46,469,887 18/04/2567
-1.85% -1.84% 180,317,527 18/04/2567
-2.03% - 148,315,231 18/04/2567
-2.03% - 17,697 18/04/2567
-2.54% 2.16% 361,127,025 18/04/2567
-1.36% 4.18% 343,001,228 18/04/2567
1.70% - 3,267,097,850 18/04/2567
1.70% - 230,577,623 18/04/2567
-0.95% 1.69% 880,493,403 18/04/2567
-3.11% -0.08% 42,405,433 18/04/2567
-1.34% -2.84% 1,033,442,876 18/04/2567
-1.34% -3.92% 294,629 18/04/2567
-3.20% 21.89% 2,085,579,926 18/04/2567
-3.20% 21.91% 1,845 18/04/2567
-1.95% 17.30% 1,159,662,360 18/04/2567
-1.95% 17.30% 32,301,506 18/04/2567
-8.38% 1.91% 2,228,012,249 18/04/2567
-8.38% 1.91% 429,708,089 18/04/2567
-2.71% - 36,009,228 18/04/2567
-2.71% - 19,761,664 18/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.76% -5.11% 243,014,185 18/04/2567
-3.76% -5.11% 172,753,796 18/04/2567
-3.77% -5.11% 21,055,456 18/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.06% 25.33% 872,942,073 19/04/2567
10.46% 14.53% 241,477,871 19/04/2567
2.88% 1.56% 355,072,748 18/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com